Отчет о движении денежных средств (TTM)
Zheshang Securities Zhejiang Expressway Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 427 | 495 | 563 | 389 | 431 | 473 | 485 | 496 | 507 | 518 | 520 | 522 | 486 | 449 |
| Изменять (%) | 16,03 | 13,81 | -31,05 | 10,91 | 9,84 | 2,43 | 2,37 | 2,13 | 2,09 | 0,44 | 0,44 | -6,97 | -7,49 | |
| % от денежного потока | -6,59 | -10,40 | -18,47 | -160,89 | -794,13 | 356,01 | 366,68 | 377,47 | 167,44 | 109,18 | 406,04 | -239,52 | -150,98 | -105,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 280 | -2 343 | -1 405 | -73 | -63 | -54 | -41 | -28 | -31 | -34 | -44 | -53 | -53 | -52 |
| Изменять (%) | -28,58 | -40,01 | -94,79 | -13,48 | -15,58 | -23,83 | -31,29 | 10,51 | 9,51 | 28,31 | 22,07 | -1,08 | -1,09 | |
| % от денежного потока | 50,68 | 49,19 | 46,05 | 30,35 | 116,84 | -40,26 | -30,84 | -21,31 | -10,23 | -7,15 | -33,98 | 24,36 | 16,33 | 12,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 619 | -2 915 | -2 210 | -557 | -422 | -287 | -312 | -337 | -173 | -10 | -348 | -687 | -755 | -823 |
| Изменять (%) | -19,47 | -24,18 | -74,81 | -24,24 | -31,99 | 8,71 | 8,01 | -48,58 | -94,46 | 3 529,92 | 97,25 | 9,88 | 8,99 | |
| % от денежного потока | 55,92 | 61,20 | 72,42 | 230,54 | 777,29 | -215,75 | -235,85 | -256,16 | -57,21 | -2,02 | -272,05 | 315,16 | 234,65 | 193,40 |
| Денежный поток | -6 473 | -4 762 | -3 052 | -241 | -54 | 133 | 132 | 131 | 303 | 474 | 128 | -218 | -322 | -425 |
| Изменять (%) | -26,43 | -35,92 | -92,09 | -77,53 | -345,01 | -0,55 | -0,56 | 130,25 | 56,57 | -72,99 | -270,27 | 47,58 | 32,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
