Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзянсу Лопал Тек. Группа компаний, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 239 | 305 | 242 | 136 | 100 | -409 | -1 367 | -1 617 | -2 574 | -3 249 | -2 843 | -2 920 | -1 554 | 886 | 1 439 | 1 767 | 1 451 | 819 | 889 | 763 |
| Изменять (%) | 27,70 | -20,69 | -43,67 | -27,05 | -510,35 | 234,48 | 18,36 | 59,17 | 26,21 | -12,49 | 2,71 | -46,80 | -157,00 | 62,53 | 22,74 | -17,84 | -43,54 | 8,49 | -14,20 | |
| % от денежного потока | 2 602,24 | 82,70 | 73,31 | 148,04 | 41,48 | 676,46 | -937,74 | -76,65 | -485,67 | -466,67 | -123,65 | 287,99 | -147,89 | 61,97 | -167,38 | 357,52 | -261,23 | -181,64 | 90,18 | 203,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -410 | -393 | -531 | -1 058 | -1 022 | -1 325 | -1 356 | -817 | -1 521 | -1 146 | -1 755 | -3 264 | -2 356 | -2 141 | -2 088 | -694 | -815 | -1 021 | -1 419 | -1 529 |
| Изменять (%) | -4,11 | 35,13 | 98,97 | -3,37 | 29,71 | 2,30 | -39,78 | 86,31 | -24,70 | 53,24 | 85,92 | -27,81 | -9,14 | -2,47 | -66,76 | 17,41 | 25,29 | 38,96 | 7,77 | |
| % от денежного потока | -4 462,41 | -106,48 | -160,82 | -1 147,10 | -425,73 | 2 194,53 | -930,41 | -38,70 | -287,00 | -164,53 | -76,34 | 321,84 | -224,28 | -149,78 | 242,78 | -140,44 | 146,65 | 226,31 | -143,90 | -407,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 180 | 457 | 620 | 1 013 | 1 162 | 1 674 | 2 868 | 4 544 | 4 625 | 5 090 | 6 898 | 5 167 | 4 954 | 2 671 | -224 | -592 | -1 198 | -250 | 1 510 | 1 146 |
| Изменять (%) | 153,67 | 35,54 | 63,49 | 14,70 | 43,99 | 71,37 | 58,41 | 1,79 | 10,04 | 35,52 | -25,09 | -4,12 | -46,08 | -108,38 | 164,47 | 102,34 | -79,12 | -703,93 | -24,14 | |
| % от денежного потока | 1 961,39 | 123,81 | 187,56 | 1 099,26 | 484,30 | -2 771,23 | 1 968,25 | 215,34 | 872,60 | 731,05 | 299,95 | -509,50 | 471,58 | 186,91 | 26,03 | -119,79 | 215,56 | 55,43 | 153,18 | 305,60 |
| Денежный поток | 9 | 369 | 330 | 92 | 240 | -60 | 146 | 2 110 | 530 | 696 | 2 300 | -1 014 | 1 050 | 1 429 | -860 | 494 | -556 | -451 | 986 | 375 |
| Изменять (%) | 3 918,45 | -10,53 | -72,10 | 160,36 | -125,16 | -341,29 | 1 347,91 | -74,88 | 31,35 | 230,28 | -144,10 | -203,59 | 36,05 | -160,17 | -157,46 | -212,44 | -18,80 | -318,54 | -61,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
