Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сучжоу HYC Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 94 | 333 | 341 | 345 | 403 | 265 | 114 | 141 | 256 | 279 | 383 | 317 | 289 | 137 | -90 | 20 | -129 | -88 | 134 | -23 |
| Изменять (%) | 252,95 | 2,37 | 1,14 | 17,07 | -34,31 | -57,14 | 23,91 | 81,70 | 9,24 | 36,99 | -17,24 | -8,65 | -52,47 | -165,62 | -122,51 | -734,73 | -31,57 | -252,39 | -117,47 | |
| % от денежного потока | 23,79 | 55,85 | 67,33 | 137,73 | 208,21 | 134,96 | 27,39 | 26,16 | 64,33 | 95,50 | -2 679,29 | -1 270,69 | -300,00 | -25,49 | 11,64 | -3,33 | 21,12 | 24,74 | 562,84 | 13,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 336 | 23 | -76 | -311 | -510 | -801 | -644 | -404 | -535 | 112 | -77 | -130 | -285 | -550 | -632 | -590 | -434 | -170 | -34 | -233 |
| Изменять (%) | -93,27 | -434,24 | 311,66 | 63,66 | 57,17 | -19,55 | -37,34 | 32,42 | -120,94 | -168,68 | 69,12 | 118,85 | 93,26 | 14,90 | -6,62 | -26,50 | -60,91 | -80,05 | 589,35 | |
| % от денежного потока | 84,81 | 3,80 | -14,95 | -124,50 | -263,12 | -408,06 | -155,44 | -75,09 | -134,57 | 38,30 | 538,67 | 522,02 | 295,25 | 102,00 | 81,54 | 96,87 | 71,11 | 47,57 | -141,70 | 135,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | 246 | 246 | 226 | 302 | 739 | 955 | 778 | 627 | -140 | -359 | -245 | -104 | -133 | -66 | -25 | -41 | -101 | -77 | 84 |
| Изменять (%) | -822,08 | 0,00 | -8,21 | 33,70 | 144,32 | 29,35 | -18,55 | -19,37 | -122,31 | 156,53 | -31,69 | -57,41 | 27,43 | -50,31 | -61,83 | 60,71 | 149,51 | -23,80 | -209,02 | |
| % от денежного потока | -8,61 | 41,34 | 48,68 | 90,39 | 156,06 | 376,23 | 230,41 | 144,68 | 157,88 | -47,86 | 2 514,56 | 984,32 | 108,34 | 24,68 | 8,53 | 4,14 | 6,65 | 28,40 | -323,08 | -48,91 |
| Денежный поток | 396 | 596 | 506 | 250 | 194 | 196 | 415 | 538 | 397 | 292 | -14 | -25 | -96 | -539 | -775 | -609 | -610 | -356 | 24 | -172 |
| Изменять (%) | 50,37 | -15,09 | -50,56 | -22,56 | 1,34 | 111,20 | 29,72 | -26,11 | -26,41 | -104,88 | 74,51 | 286,93 | 459,43 | 43,73 | -21,40 | 0,13 | -41,57 | -106,70 | -820,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
