Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банко де Богота SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 194 302 | -5 634 249 | 2 924 024 | -3 355 877 | -2 524 959 | -5 980 296 | -8 030 629 | -9 660 401 | -11 342 580 | -13 160 500 | -12 923 100 | -8 731 871 | -9 893 326 | -406 322 | -2 950 342 | -2 765 595 | 1 980 633 | -4 576 752 | -3 542 635 | -4 284 896 |
| Изменять (%) | 156,77 | -151,90 | -214,77 | -24,76 | 136,85 | 34,28 | 20,29 | 17,41 | 16,03 | -1,80 | -32,43 | 13,30 | -95,89 | 626,11 | -6,26 | -171,62 | -331,08 | -22,59 | 20,95 | |
| % от денежного потока | -25,97 | -209,57 | -58,98 | 84,66 | 121,87 | 1 196,91 | 44,06 | 57,42 | 56,97 | 66,72 | -1 800,52 | 332,19 | -12 492,05 | -47,29 | 75,27 | 331,66 | -260,07 | 411,97 | -914,45 | -2 831,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 640 252 | -6 097 538 | -7 817 501 | -5 136 845 | -2 499 761 | -2 148 495 | -17 253 770 | -17 776 160 | -18 640 110 | -15 960 660 | 3 169 764 | 2 395 067 | 1 875 735 | -713 487 | -3 732 754 | -3 399 970 | -3 919 677 | -4 790 210 | -3 541 067 | -2 848 838 |
| Изменять (%) | 8,11 | 28,21 | -34,29 | -51,34 | -14,05 | 703,06 | 3,03 | 4,86 | -14,37 | -119,86 | -24,44 | -21,68 | -138,04 | 423,17 | -8,92 | 15,29 | 22,21 | -26,08 | -19,55 | |
| % от денежного потока | -66,74 | -226,81 | 157,67 | 129,59 | 120,65 | 430,01 | 94,66 | 105,65 | 93,62 | 80,92 | 441,63 | -91,12 | 2 368,44 | -83,03 | 95,23 | 407,74 | 514,69 | 431,18 | -914,04 | -1 882,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 999 320 | 13 875 970 | 2 533 998 | 5 083 341 | 4 533 293 | 3 307 028 | 7 667 251 | 9 398 754 | 9 039 593 | 6 197 995 | 5 837 889 | 1 727 620 | 6 306 012 | 4 526 157 | 4 834 442 | 5 923 986 | 1 458 844 | 6 474 669 | 6 375 320 | 7 395 698 |
| Изменять (%) | 15,64 | -81,74 | 100,61 | -10,82 | -27,05 | 131,85 | 22,58 | -3,82 | -31,44 | -5,81 | -70,41 | 265,01 | -28,22 | 6,81 | 22,54 | -75,37 | 343,82 | -1,53 | 16,01 | |
| % от денежного потока | 141,99 | 516,13 | -51,11 | -128,24 | -218,80 | -661,88 | -42,07 | -55,86 | -45,40 | -31,42 | 813,37 | -65,72 | 7 962,44 | 526,74 | -123,33 | -710,44 | -191,56 | -582,80 | 1 645,63 | 4 887,81 |
| Денежный поток | 8 450 964 | 2 688 441 | -4 958 042 | -3 964 028 | -2 071 847 | -499 644 | -18 227 010 | -16 824 830 | -19 909 500 | -19 723 850 | 717 742 | -2 628 577 | 79 197 | 859 281 | -3 919 844 | -833 852 | -761 567 | -1 110 954 | 387 408 | 151 309 |
| Изменять (%) | -68,19 | -284,42 | -20,05 | -47,73 | -75,88 | 3 548,00 | -7,69 | 18,33 | -0,93 | -103,64 | -466,23 | -103,01 | 984,99 | -556,18 | -78,73 | -8,67 | 45,88 | -134,87 | -60,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
