Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колумбийская фондовая биржа SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 063 | 42 296 | 53 910 | 45 459 | 22 983 | 47 966 | 51 138 | 54 428 | 59 474 | 52 271 | 51 881 | 37 094 | 43 676 | 61 498 | 74 318 | 78 507 | 92 185 | 112 461 | 107 086 | 109 950 |
| Изменять (%) | -49,08 | 27,46 | -15,68 | -49,44 | 108,71 | 6,61 | 6,43 | 9,27 | -12,11 | -0,75 | -28,50 | 17,75 | 40,80 | 20,85 | 5,64 | 17,42 | 21,99 | -4,78 | 2,67 | |
| % от денежного потока | 801,75 | 37,62 | 106,64 | 438,58 | -440,94 | -47,90 | -103,04 | -3 465,72 | 207,47 | 163,68 | 99,68 | 605,94 | 213,35 | 118,68 | 132,60 | 73,81 | -1 290,56 | -446,71 | -828,03 | -104,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 042 | 112 065 | 66 139 | 35 628 | 71 734 | -59 581 | -29 795 | 9 983 | 8 741 | 19 815 | 40 096 | 27 994 | 32 310 | 48 439 | 38 753 | 38 010 | -34 790 | -74 558 | -56 106 | -49 001 |
| Изменять (%) | -461,01 | -40,98 | -46,13 | 101,34 | -183,06 | -49,99 | -133,50 | -12,43 | 126,68 | 102,35 | -30,18 | 15,42 | 49,92 | -20,00 | -1,92 | -191,53 | 114,31 | -24,75 | -12,66 | |
| % от денежного потока | -299,63 | 99,66 | 130,83 | 343,74 | -1 376,29 | 59,50 | 60,03 | -635,66 | 30,49 | 62,05 | 77,04 | 457,29 | 157,83 | 93,48 | 69,15 | 35,73 | 487,04 | 296,15 | 433,83 | 46,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 260 | -42 129 | -69 451 | -71 563 | -100 312 | -91 509 | -71 191 | -68 329 | -43 544 | -44 989 | -44 987 | -59 657 | -53 505 | -53 564 | -53 536 | -9 882 | -64 803 | -65 091 | -65 108 | -165 384 |
| Изменять (%) | -2,61 | 64,85 | 3,04 | 40,17 | -8,78 | -22,20 | -4,02 | -36,27 | 3,32 | -0,00 | 32,61 | -10,31 | 0,11 | -0,05 | -81,54 | 555,77 | 0,44 | 0,03 | 154,01 | |
| % от денежного потока | -417,56 | -37,47 | -137,38 | -690,44 | 1 924,58 | 91,38 | 143,44 | 4 350,93 | -151,90 | -140,88 | -86,43 | -974,51 | -261,36 | -103,37 | -95,52 | -9,29 | 907,21 | 258,55 | 503,44 | 157,51 |
| Денежный поток | 10 360 | 112 443 | 50 554 | 10 365 | -5 212 | -100 144 | -49 632 | -1 570 | 28 667 | 31 935 | 52 047 | 6 122 | 20 472 | 51 818 | 56 046 | 106 371 | -7 143 | -25 175 | -12 933 | -104 999 |
| Изменять (%) | 985,33 | -55,04 | -79,50 | -150,29 | 1 821,36 | -50,44 | -96,84 | -1 925,38 | 11,40 | 62,98 | -88,24 | 234,42 | 153,11 | 8,16 | 89,79 | -106,72 | 252,45 | -48,63 | 711,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
