Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цементос Аргос С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 522 302 | 1 436 246 | 1 610 124 | 1 792 487 | 1 407 098 | 1 356 904 | 1 204 896 | 1 160 140 | 1 199 193 | 1 424 563 | 1 345 810 | 1 736 540 | 2 127 724 | 1 958 742 | 1 803 027 | 1 376 134 | 867 834 | 971 571 | 941 439 |
| Изменять (%) | -5,65 | 12,11 | 11,33 | -21,50 | -3,57 | -11,20 | -3,71 | 3,37 | 18,79 | -5,53 | 29,03 | 22,53 | -7,94 | -7,95 | -23,68 | -36,94 | 11,95 | -3,10 | |
| % от денежного потока | 345,17 | 554,96 | -1 295,58 | -531,09 | -287,70 | -1 053,62 | -3 776,87 | -1 186,54 | 685,78 | 464,24 | 1 116,31 | 1 268,77 | 807,78 | 599,64 | 127,20 | 62,04 | -93,71 | 10,40 | 11,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 30 885 | -158 008 | -164 379 | 393 383 | 344 353 | 329 955 | 403 130 | -47 766 | 18 621 | -735 046 | -838 618 | -872 747 | -1 002 779 | 17 488 | 2 013 724 | 2 580 293 | 445 808 | 10 429 180 | 9 843 664 |
| Изменять (%) | -611,60 | 4,03 | -339,31 | -12,46 | -4,18 | 22,18 | -111,85 | -138,98 | -4 047,40 | 14,09 | 4,07 | 14,90 | -101,74 | 11 414,89 | 28,14 | -82,72 | 2 239,39 | -5,61 | |
| % от денежного потока | 7,00 | -61,05 | 132,27 | -116,55 | -70,41 | -256,21 | -1 263,65 | 48,85 | 10,65 | -239,54 | -695,61 | -637,66 | -380,70 | 5,35 | 142,06 | 116,32 | -48,14 | 111,61 | 124,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 163 289 | -1 037 950 | -1 561 620 | -2 535 995 | -2 232 779 | -1 860 382 | -1 622 920 | -1 234 949 | -1 116 944 | -476 365 | -488 951 | -725 673 | -763 838 | -1 510 322 | -2 256 981 | -1 832 624 | -2 328 967 | -2 369 630 | -2 710 163 |
| Изменять (%) | -10,77 | 50,45 | 62,40 | -11,96 | -16,68 | -12,76 | -23,91 | -9,56 | -57,35 | 2,64 | 48,41 | 5,26 | 97,73 | 49,44 | -18,80 | 27,08 | 1,75 | 14,37 | |
| % от денежного потока | -263,77 | -401,06 | 1 256,55 | 751,38 | 456,52 | 1 444,56 | 5 087,20 | 1 263,05 | -638,75 | -155,24 | -405,57 | -530,20 | -289,99 | -462,37 | -159,22 | -82,62 | 251,49 | -25,36 | -34,41 |
| Денежный поток | 441 024 | 258 803 | -124 278 | -337 513 | -489 083 | -128 785 | -31 902 | -97 775 | 174 865 | 306 857 | 120 559 | 136 868 | 263 404 | 326 651 | 1 417 492 | 2 218 209 | -926 083 | 9 344 252 | 7 876 587 |
| Изменять (%) | -41,32 | -148,02 | 171,58 | 44,91 | -73,67 | -75,23 | 206,49 | -278,84 | 75,48 | -60,71 | 13,53 | 92,45 | 24,01 | 333,95 | 56,49 | -141,75 | -1 109,01 | -15,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
