Отчет о движении денежных средств (TTM)
Конструктора Конконкрето СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 950 | 81 922 | 65 017 | 54 849 | 20 311 | -1 704 | 17 228 | -56 195 | -9 269 | 61 531 | -228 818 | -144 292 | -145 332 | -194 776 | 88 389 | 67 414 | 71 042 | -49 395 | -78 299 | -115 363 |
| Изменять (%) | 164,69 | -20,64 | -15,64 | -62,97 | -108,39 | -1 111,27 | -426,18 | -83,51 | -763,82 | -471,87 | -36,94 | 0,72 | 34,02 | -145,38 | -23,73 | 5,38 | -169,53 | 58,52 | 47,34 | |
| % от денежного потока | -87,18 | -353,64 | -155,58 | -141,68 | -45,36 | 261,48 | 45,49 | 78,98 | 12,93 | -103,11 | 179,43 | 290,13 | 329,46 | 463,30 | 608,75 | 367,53 | 281,94 | -99,22 | -118,65 | -294,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 000 | -31 150 | -27 118 | -40 739 | -29 515 | 36 406 | 21 538 | 8 603 | -3 229 | -70 026 | 191 083 | 203 423 | 233 867 | 266 317 | 31 749 | 52 736 | 49 716 | 169 517 | 199 487 | 185 614 |
| Изменять (%) | -3 215,97 | -12,95 | 50,23 | -27,55 | -223,35 | -40,84 | -60,06 | -137,54 | 2 068,53 | -372,88 | 6,46 | 14,97 | 13,88 | -88,08 | 66,10 | -5,73 | 240,97 | 17,68 | -6,95 | |
| % от денежного потока | -2,82 | 134,47 | 64,89 | 105,24 | 65,92 | -5 587,73 | 56,87 | -12,09 | 4,51 | 117,34 | -149,84 | -409,03 | -530,17 | -633,46 | 218,66 | 287,51 | 197,31 | 340,50 | 302,28 | 474,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 453 | -73 937 | -79 689 | -52 822 | -35 573 | -35 354 | -892 | -23 563 | -59 176 | -51 182 | -89 791 | -108 865 | -132 648 | -113 582 | -105 618 | -101 807 | -95 561 | -70 338 | -55 194 | -31 111 |
| Изменять (%) | 9,61 | 7,78 | -33,71 | -32,66 | -0,62 | -97,48 | 2 542,59 | 151,14 | -13,51 | 75,43 | 21,24 | 21,85 | -14,37 | -7,01 | -3,61 | -6,14 | -26,39 | -21,53 | -43,63 | |
| % от денежного потока | 189,99 | 319,17 | 190,69 | 136,45 | 79,44 | 5 426,25 | -2,35 | 33,11 | 82,56 | 85,77 | 70,41 | 218,90 | 300,71 | 270,17 | -727,41 | -555,03 | -379,24 | -141,28 | -83,64 | -79,49 |
| Денежный поток | -35 503 | -23 165 | -41 790 | -38 712 | -44 777 | -652 | 37 874 | -71 155 | -71 674 | -59 677 | -127 526 | -49 734 | -44 112 | -42 041 | 14 520 | 18 343 | 25 198 | 49 785 | 65 994 | 39 140 |
| Изменять (%) | -34,75 | 80,40 | -7,36 | 15,67 | -98,54 | -5 913,11 | -287,87 | 0,73 | -16,74 | 113,69 | -61,00 | -11,30 | -4,69 | -134,54 | 26,33 | 37,37 | 97,58 | 32,56 | -40,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
