Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ярмарок и выставок SA Пользователь Оператор свободной зоны Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -31 361 | -43 942 | -41 323 | -42 580 | -21 343 | 10 020 | 11 846 | 26 702 | 47 936 | 36 023 | 41 072 | 50 349 | 46 331 | 54 244 | 44 954 | 52 976 | 58 461 | 33 663 | 32 953 | 42 580 |
| Изменять (%) | 40,12 | -5,96 | 3,04 | -49,88 | -146,95 | 18,22 | 125,41 | 79,52 | -24,85 | 14,02 | 22,59 | -7,98 | 17,08 | -17,13 | 17,84 | 10,35 | -42,42 | -2,11 | 29,22 | |
| % от денежного потока | 127,60 | 486,22 | 304,38 | 162,35 | -787,06 | 52,46 | 62,20 | 96,51 | 132,94 | 155,92 | 158,24 | 197,40 | 238,09 | 321,00 | -5 143,61 | 4 855,55 | -684,90 | -79,76 | -114,27 | -232,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 420 | -4 732 | -3 630 | -3 716 | -2 519 | 34 | 130 | 778 | 701 | -2 692 | 12 | -4 282 | -5 684 | -11 859 | -20 524 | -20 964 | -33 726 | -30 664 | -25 526 | -26 437 |
| Изменять (%) | -54,58 | -23,29 | 2,35 | -32,21 | -101,34 | 285,12 | 496,88 | -9,85 | -484,06 | -100,43 | -37 109,14 | 32,74 | 108,64 | 73,06 | 2,14 | 60,88 | -9,08 | -16,76 | 3,57 | |
| % от денежного потока | 42,39 | 52,36 | 26,74 | 14,17 | -92,89 | 0,18 | 0,68 | 2,81 | 1,94 | -11,65 | 0,04 | -16,79 | -29,21 | -70,18 | 2 348,27 | -1 921,43 | 395,12 | 72,66 | 88,52 | 144,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 203 | 39 511 | 31 289 | 19 899 | 26 403 | 8 922 | 6 820 | 36 | -12 827 | -10 764 | -15 626 | -21 384 | -21 926 | -26 065 | -25 864 | -30 610 | -32 668 | -44 456 | -35 269 | -34 123 |
| Изменять (%) | 129,67 | -20,81 | -36,40 | 32,68 | -66,21 | -23,56 | -99,47 | -35 709,70 | -16,08 | 45,17 | 36,85 | 2,53 | 18,88 | -0,77 | 18,35 | 6,72 | 36,09 | -20,67 | -3,25 | |
| % от денежного потока | -70,00 | -437,19 | -230,47 | -75,88 | 973,68 | 46,71 | 35,81 | 0,13 | -35,57 | -46,59 | -60,20 | -83,84 | -112,68 | -154,24 | 2 959,36 | -2 805,55 | 382,72 | 105,33 | 122,31 | 186,06 |
| Денежный поток | -24 577 | -9 037 | -13 576 | -26 227 | 2 712 | 19 102 | 19 045 | 27 668 | 36 059 | 23 104 | 25 956 | 25 507 | 19 460 | 16 899 | -874 | 1 091 | -8 536 | -42 205 | -28 837 | -18 339 |
| Изменять (%) | -63,23 | 50,22 | 93,18 | -110,34 | 604,41 | -0,30 | 45,28 | 30,33 | -35,93 | 12,34 | -1,73 | -23,71 | -13,16 | -105,17 | -224,84 | -882,35 | 394,45 | -31,67 | -36,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
