Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая компания Credifamilia SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 587 | -47 392 | -20 454 | -14 398 | -34 949 | 10 288 | -70 | 23 074 | 33 724 | 86 692 | 115 380 | 104 671 | 51 637 | -51 359 | -88 003 | -103 814 | 8 322 | 39 254 | 78 669 | 95 584 |
| Изменять (%) | 71,79 | -56,84 | -29,61 | 142,73 | -129,44 | -100,68 | -33 004,10 | 46,16 | 157,06 | 33,09 | -9,28 | -50,67 | -199,46 | 71,35 | 17,97 | -108,02 | 371,69 | 100,41 | 21,50 | |
| % от денежного потока | -611,75 | -502,53 | -162,50 | -209,30 | -157,25 | 83,15 | -1,69 | 101,35 | 246,25 | 343,55 | 451,25 | 753,75 | -282,70 | -18 840,00 | 269,68 | 571,49 | 23,35 | -228,99 | 705,98 | 35 155,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 137 | -5 530 | -25 359 | 29 882 | 19 319 | 8 048 | 20 845 | 12 402 | 1 300 | -11 151 | -27 044 | -8 098 | -10 047 | -85 | 7 405 | -5 825 | -3 394 | -113 | -93 | 3 924 |
| Изменять (%) | -233,68 | 358,56 | -217,84 | -35,35 | -58,34 | 159,03 | -40,51 | -89,52 | -957,87 | 142,52 | -70,05 | 24,06 | -99,15 | -8 790,42 | -178,67 | -41,73 | -96,68 | -17,82 | -4 333,19 | |
| % от денежного потока | 91,73 | -58,64 | -201,46 | 434,39 | 86,93 | 65,04 | 502,50 | 54,47 | 9,49 | -44,19 | -105,77 | -58,32 | 55,01 | -31,26 | -22,69 | 32,07 | -9,52 | 0,66 | -0,83 | 1 443,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 960 | 62 352 | 58 400 | -8 605 | 37 855 | -5 963 | -16 627 | -12 710 | -21 329 | -50 307 | -62 767 | -82 686 | -59 855 | 51 717 | 47 967 | 91 473 | 30 711 | -56 283 | -67 433 | -99 236 |
| Изменять (%) | 123,00 | -6,34 | -114,73 | -539,92 | -115,75 | 178,84 | -23,56 | 67,81 | 135,86 | 24,77 | 31,73 | -27,61 | -186,40 | -7,25 | 90,70 | -66,43 | -283,27 | 19,81 | 47,16 | |
| % от денежного потока | 620,02 | 661,17 | 463,96 | -125,09 | 170,33 | -48,19 | -400,81 | -55,83 | -155,74 | -199,36 | -245,48 | -595,43 | 327,70 | 18 971,26 | -146,99 | -503,56 | 86,17 | 328,34 | -605,15 | -36 498,39 |
| Денежный поток | 4 510 | 9 431 | 12 587 | 6 879 | 22 225 | 12 373 | 4 148 | 22 766 | 13 695 | 25 234 | 25 569 | 13 887 | -18 265 | 273 | -32 632 | -18 165 | 35 638 | -17 142 | 11 143 | 272 |
| Изменять (%) | 109,13 | 33,47 | -45,35 | 223,08 | -44,33 | -66,47 | 448,80 | -39,84 | 84,26 | 1,32 | -45,69 | -231,53 | -101,49 | -12 070,36 | -44,33 | -296,19 | -148,10 | -165,01 | -97,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
