Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цельсия Колумбия SAESP Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 327 789 | 944 393 | 702 864 | 721 847 | 943 744 | 1 231 433 | 1 537 691 | 1 873 197 | 1 637 730 | 1 016 259 | 1 416 360 | 1 198 395 | 1 563 254 | 1 881 172 | 1 436 511 | 1 581 308 | 1 519 303 | 1 449 340 | 1 376 245 | 1 144 482 |
| Изменять (%) | 188,11 | -25,58 | 2,70 | 30,74 | 30,48 | 24,87 | 21,82 | -12,57 | -37,95 | 39,37 | -15,39 | 30,45 | 20,34 | -23,64 | 10,08 | -3,92 | -4,60 | -5,04 | -16,84 | |
| % от денежного потока | -930,79 | 1 123,22 | -357,50 | -626,47 | 20 266,92 | -650,77 | 5 945,72 | -5 066,70 | -2 782,09 | 824,82 | 1 158,17 | 910,09 | 2 447,22 | -1 943,00 | -1 454,54 | -2 066,08 | 7 154,53 | 1 412,87 | -3 173,10 | 1 999,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -69 156 | -833 501 | -918 999 | -978 787 | -1 227 349 | -1 436 834 | -1 609 943 | -1 809 336 | -1 857 072 | -1 515 278 | -1 473 287 | -1 120 810 | -1 037 011 | -1 082 068 | -935 163 | -1 080 723 | -1 107 861 | -1 600 462 | -1 661 436 | -1 630 098 |
| Изменять (%) | 1 105,25 | 10,26 | 6,51 | 25,39 | 17,07 | 12,05 | 12,39 | 2,64 | -18,40 | -2,77 | -23,92 | -7,48 | 4,34 | -13,58 | 15,57 | 2,51 | 44,46 | 3,81 | -1,89 | |
| % от денежного потока | 196,37 | -991,33 | 467,43 | 849,46 | -26 357,34 | 759,31 | -6 225,09 | 4 893,97 | 3 154,70 | -1 229,83 | -1 204,72 | -851,17 | -1 623,40 | 1 117,63 | 946,90 | 1 412,03 | -5 217,01 | -1 560,19 | 3 830,64 | -2 848,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -294 972 | -28 997 | 13 543 | 135 565 | 281 071 | -3 088 | 77 636 | -107 544 | 172 158 | 657 251 | 218 883 | 72 801 | -471 428 | -914 100 | -617 921 | -588 594 | -391 057 | 253 702 | 242 635 | 544 443 |
| Изменять (%) | -90,17 | -146,71 | 900,98 | 107,33 | -101,10 | -2 614,13 | -238,52 | -260,08 | 281,77 | -66,70 | -66,74 | -747,56 | 93,90 | -32,40 | -4,75 | -33,56 | -164,88 | -4,36 | 124,39 | |
| % от денежного потока | 837,60 | -34,49 | -6,89 | -117,65 | 6 036,01 | 1,63 | 300,19 | 290,89 | -292,45 | 533,44 | 178,98 | 55,29 | -738,00 | 944,14 | 625,68 | 769,04 | -1 841,52 | 247,32 | -559,42 | 951,25 |
| Денежный поток | -35 216 | 84 079 | -196 608 | -115 225 | 4 657 | -189 228 | 25 862 | -36 971 | -58 867 | 123 210 | 122 293 | 131 679 | 63 879 | -96 818 | -98 760 | -76 537 | 21 236 | 102 581 | -43 372 | 57 235 |
| Изменять (%) | -338,75 | -333,84 | -41,39 | -104,04 | -4 163,67 | -113,67 | -242,95 | 59,23 | -309,30 | -0,74 | 7,68 | -51,49 | -251,57 | 2,01 | -22,50 | -127,75 | 383,06 | -142,28 | -231,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
