Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экопетрол С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 416 230 | 9 186 704 | 9 547 580 | 15 109 070 | 16 861 950 | 22 536 020 | 23 389 060 | 26 229 260 | 35 884 740 | 36 234 570 | 34 519 250 | 31 503 300 | 20 758 080 | 19 800 550 | 23 744 090 | 37 675 440 | 45 950 450 | 45 127 520 | 45 235 360 | 38 211 940 |
| Изменять (%) | -19,53 | 3,93 | 58,25 | 11,60 | 33,65 | 3,79 | 12,14 | 36,81 | 0,97 | -4,73 | -8,74 | -34,11 | -4,61 | 19,92 | 58,67 | 21,96 | -1,79 | 0,24 | -15,53 | |
| % от денежного потока | -926,20 | -460,84 | -452,57 | -357,49 | 746,72 | 238,03 | 319,89 | 516,12 | 1 267,58 | 4 257,12 | 2 303,89 | 2 579,60 | -2 450,77 | -646,03 | -7 185,60 | 1 970,43 | 2 265,97 | 2 626,20 | -4 248,54 | -1 225,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 875 880 | -8 528 805 | -8 356 666 | -5 693 708 | -18 901 370 | -20 518 230 | -22 604 670 | -23 438 500 | -14 876 210 | -18 095 030 | -19 054 320 | -20 096 490 | -20 496 340 | -20 019 740 | -20 291 640 | -20 311 650 | -22 369 200 | -22 033 980 | -23 492 140 | -25 051 700 |
| Изменять (%) | -21,58 | -2,02 | -31,87 | 231,97 | 8,55 | 10,17 | 3,69 | -36,53 | 21,64 | 5,30 | 5,47 | 1,99 | -2,33 | 1,36 | 0,10 | 10,13 | -1,50 | 6,62 | 6,64 | |
| % от денежного потока | 882,36 | 427,84 | 396,12 | 134,72 | -837,04 | -216,72 | -309,17 | -461,20 | -525,48 | -2 125,95 | -1 271,73 | -1 645,57 | 2 419,86 | 653,18 | 6 140,79 | -1 062,30 | -1 103,10 | -1 282,27 | 2 206,40 | 803,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 073 070 | -2 629 055 | -2 382 144 | -13 389 310 | 4 609 711 | 6 958 380 | 6 190 979 | 1 206 746 | -19 376 710 | -18 934 040 | -15 500 960 | -10 338 810 | -942 399 | -354 609 | -1 636 528 | -14 124 890 | -21 046 780 | -22 687 120 | -23 864 140 | -16 829 320 |
| Изменять (%) | 26,82 | -9,39 | 462,07 | -134,43 | 50,95 | -11,03 | -80,51 | -1 705,70 | -2,28 | -18,13 | -33,30 | -90,88 | -62,37 | 361,50 | 763,10 | 49,00 | 7,79 | 5,19 | -29,48 | |
| % от денежного потока | 168,19 | 131,88 | 112,92 | 316,80 | 204,14 | 73,50 | 84,67 | 23,75 | -684,46 | -2 224,52 | -1 034,57 | -846,58 | 111,26 | 11,57 | 495,26 | -738,73 | -1 037,89 | -1 320,28 | 2 241,34 | 539,62 |
| Денежный поток | -1 232 594 | -1 993 450 | -2 109 633 | -4 226 403 | 2 258 132 | 9 467 598 | 7 311 498 | 5 082 042 | 2 830 961 | 851 152 | 1 498 304 | 1 221 249 | -847 004 | -3 064 943 | -330 440 | 1 912 040 | 2 027 847 | 1 718 360 | -1 064 728 | -3 118 758 |
| Изменять (%) | 61,73 | 5,83 | 100,34 | -153,43 | 319,27 | -22,77 | -30,49 | -44,29 | -69,93 | 76,03 | -18,49 | -169,36 | 261,86 | -89,22 | -678,63 | 6,06 | -15,26 | -161,96 | 192,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
