Отчет о движении денежных средств (TTM)
Конструкции Эль Кондор С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -77 504 | 31 456 | -20 473 | 57 721 | 98 904 | -33 116 | 120 211 | -959 | 58 703 | 15 648 | -81 063 | -84 134 | -116 010 | -95 065 | -149 165 | -53 453 | -82 145 | -23 501 | 91 427 | 288 582 |
| Изменять (%) | -140,59 | -165,08 | -381,94 | 71,35 | -133,48 | -463,00 | -100,80 | -6 220,48 | -73,34 | -618,03 | 3,79 | 37,89 | -18,05 | 56,91 | -64,16 | 53,68 | -71,39 | -489,04 | 215,64 | |
| % от денежного потока | 419,67 | -90,15 | 43,42 | -259,36 | 1 362,62 | -203,91 | 377,04 | -1,71 | 366,15 | 52,49 | 251,51 | 355,54 | 564,56 | 3 024,89 | -426,35 | 331,22 | 1 338,78 | 102,49 | -579,53 | 21 763,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 70 081 | -54 832 | -82 615 | -57 293 | -63 361 | 2 882 | -15 148 | -58 589 | -46 039 | -56 925 | -17 761 | 3 275 | -2 996 | -13 964 | -13 555 | -21 390 | 8 996 | -28 579 | -32 487 | -2 125 |
| Изменять (%) | -178,24 | 50,67 | -30,65 | 10,59 | -104,55 | -625,59 | 286,77 | -21,42 | 23,64 | -68,80 | -118,44 | -191,49 | 366,03 | -2,93 | 57,80 | -142,06 | -417,69 | 13,67 | -93,46 | |
| % от денежного потока | -379,47 | 157,14 | 175,20 | 257,44 | -872,95 | 17,75 | -47,51 | -104,46 | -287,16 | -190,94 | 55,11 | -13,84 | 14,58 | 444,33 | -38,74 | 132,54 | -146,61 | 124,63 | 205,92 | -160,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 046 | -11 517 | 55 933 | -22 682 | -28 284 | 46 474 | -73 180 | 115 634 | 3 369 | 71 090 | 66 594 | 57 196 | 98 458 | 105 887 | 197 707 | 58 705 | 67 013 | 29 149 | -74 717 | -285 131 |
| Изменять (%) | 4,27 | -585,66 | -140,55 | 24,70 | -264,31 | -257,46 | -258,01 | -97,09 | 2 010,30 | -6,33 | -14,11 | 72,14 | 7,54 | 86,72 | -70,31 | 14,15 | -56,50 | -356,33 | 281,62 | |
| % от денежного потока | 59,81 | 33,01 | -118,62 | 101,92 | -389,68 | 286,16 | -229,53 | 206,17 | 21,01 | 238,45 | -206,62 | -241,70 | -479,14 | -3 369,22 | 565,09 | -363,76 | -1 092,16 | -127,12 | 473,60 | -21 503,24 |
| Денежный поток | -18 468 | -34 893 | -47 155 | -22 255 | 7 258 | 16 240 | 31 882 | 56 086 | 16 032 | 29 814 | -32 230 | -23 663 | -20 549 | -3 143 | 34 987 | -16 138 | -6 136 | -22 930 | -15 776 | 1 326 |
| Изменять (%) | 88,94 | 35,14 | -52,81 | -132,61 | 123,75 | 96,31 | 75,91 | -71,41 | 85,96 | -208,11 | -26,58 | -13,16 | -84,71 | -1 213,24 | -146,13 | -61,98 | 273,72 | -31,20 | -108,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
