Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по электроснабжению Тулуа SAESP Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 071 | -6 287 | 1 506 | 9 353 | 23 245 | 27 464 | 36 157 | 37 080 | 32 246 | 30 568 | 36 420 | 30 026 | 38 168 | 34 604 | 36 908 | 40 072 | 42 219 | 45 083 | 35 343 | 41 264 |
| Изменять (%) | -55,32 | -123,96 | 520,95 | 148,53 | 18,15 | 31,65 | 2,55 | -13,04 | -5,20 | 19,14 | -17,56 | 27,12 | -9,34 | 6,66 | 8,57 | 5,36 | 6,78 | -21,61 | 16,75 | |
| % от денежного потока | 65,11 | 49,96 | -18,87 | -472,53 | 840,23 | -533,80 | 643,87 | 1 016,83 | 395,42 | 364,56 | 232,13 | 963,32 | 336,25 | 395,34 | -396,24 | 1 252,99 | -787,52 | 730,68 | 201,15 | -3 626,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 150 | -9 859 | -9 114 | -11 499 | -13 014 | -12 901 | -13 728 | -10 355 | -6 794 | -5 384 | -4 909 | -4 217 | -4 247 | -5 188 | -5 565 | -6 654 | -7 760 | -8 953 | -7 993 | -5 828 |
| Изменять (%) | -11,58 | -7,56 | 26,17 | 13,18 | -0,87 | 6,41 | -24,57 | -34,39 | -20,76 | -8,83 | -14,10 | 0,71 | 22,17 | 7,26 | 19,57 | 16,62 | 15,38 | -10,72 | -27,09 | |
| % от денежного потока | 51,59 | 78,34 | 114,16 | 580,93 | -470,43 | 250,75 | -244,47 | -283,97 | -83,32 | -64,21 | -31,29 | -135,28 | -37,41 | -59,27 | 59,74 | -208,06 | 144,74 | -145,11 | -45,49 | 512,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 609 | 3 561 | -375 | 166 | -7 464 | -19 708 | -16 813 | -23 078 | -17 297 | -16 799 | -15 829 | -22 714 | -22 585 | -20 677 | -40 671 | -30 206 | -39 774 | -29 870 | -9 750 | -36 557 |
| Изменять (%) | -1,33 | -110,54 | -144,27 | -4 589,76 | 164,05 | -14,69 | 37,26 | -25,05 | -2,88 | -5,77 | 43,50 | -0,57 | -8,45 | 96,69 | -25,73 | 31,68 | -24,90 | -67,36 | 274,93 | |
| % от денежного потока | -16,70 | -28,30 | 4,70 | -8,40 | -269,79 | 383,05 | -299,40 | -632,86 | -212,11 | -200,35 | -100,89 | -728,75 | -198,97 | -236,23 | 436,63 | -944,50 | 741,91 | -484,12 | -55,49 | 3 212,87 |
| Денежный поток | -21 613 | -12 585 | -7 983 | -1 979 | 2 766 | -5 145 | 5 616 | 3 647 | 8 155 | 8 385 | 15 689 | 3 117 | 11 351 | 8 753 | -9 315 | 3 198 | -5 361 | 6 170 | 17 571 | -1 138 |
| Изменять (%) | -41,77 | -36,57 | -75,21 | -239,77 | -285,98 | -209,15 | -35,06 | 123,62 | 2,82 | 87,11 | -80,13 | 264,18 | -22,89 | -206,42 | -134,33 | -267,63 | -215,09 | 184,78 | -106,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
