Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энел Америкас С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 765 | 2 426 | 2 397 | 2 554 | 2 239 | 2 616 | 2 539 | 3 526 | 3 762 | 3 819 | 4 343 | 3 369 | 2 934 | 2 539 | 2 435 | 2 390 | 2 548 | 2 438 | 2 341 | 1 809 |
| Изменять (%) | -12,29 | -1,17 | 6,52 | -12,30 | 16,80 | -2,95 | 38,92 | 6,67 | 1,51 | 13,73 | -22,42 | -12,91 | -13,48 | -4,08 | -1,86 | 6,64 | -4,34 | -3,97 | -22,72 | |
| % от денежного потока | -7 915,90 | -561,46 | -519,39 | 8 628,85 | -1 557,32 | -2 361,91 | 427,71 | 585,28 | 6 533,63 | -1 654,96 | 477,74 | 1 423,60 | -715,03 | 506,69 | -244,70 | 115,69 | 130,70 | 172,20 | 238,42 | -65,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 715 | -1 536 | -1 564 | -901 | -1 251 | -1 934 | -2 226 | -3 293 | -3 207 | -3 194 | -1 739 | -1 725 | -1 769 | -1 297 | -2 719 | 1 743 | 1 969 | 2 356 | 2 678 | -1 512 |
| Изменять (%) | -10,47 | 1,84 | -42,37 | 38,76 | 54,67 | 15,07 | 47,93 | -2,60 | -0,41 | -45,55 | -0,82 | 2,57 | -26,70 | 109,72 | -164,10 | 12,99 | 19,67 | 13,66 | -156,47 | |
| % от денежного потока | 4 909,83 | 355,46 | 338,84 | -3 045,47 | 869,65 | 1 746,70 | -375,03 | -546,48 | -5 570,28 | 1 384,18 | -191,29 | -728,72 | 431,06 | -258,78 | 273,25 | 84,38 | 101,00 | 166,45 | 272,76 | 54,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -840 | -1 187 | -1 224 | -1 634 | -1 151 | -595 | 179 | 463 | -404 | -864 | -1 593 | -1 505 | -1 627 | -874 | -758 | -1 929 | -2 536 | -3 041 | -3 774 | -2 934 |
| Изменять (%) | 41,23 | 3,19 | 33,43 | -29,53 | -48,34 | -130,09 | 158,65 | -187,26 | 113,82 | 84,41 | -5,47 | 8,07 | -46,27 | -13,24 | 154,33 | 31,48 | 19,91 | 24,10 | -22,28 | |
| % от денежного потока | 2 404,88 | 274,66 | 265,28 | -5 520,58 | 800,58 | 537,07 | 30,15 | 76,82 | -701,55 | 374,29 | -175,20 | -636,10 | 396,48 | -174,48 | 76,22 | -93,39 | -130,08 | -214,81 | -384,38 | 106,11 |
| Денежный поток | -35 | -432 | -462 | 30 | -144 | -111 | 594 | 603 | 58 | -231 | 909 | 237 | -410 | 501 | -995 | 2 066 | 1 950 | 1 416 | 982 | -2 765 |
| Изменять (%) | 1 136,63 | 6,84 | -106,41 | -585,93 | -22,99 | -635,95 | 1,52 | -90,44 | -500,77 | -493,97 | -73,97 | -273,39 | -222,10 | -298,62 | -307,57 | -5,61 | -27,39 | -30,64 | -381,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
