Отчет о движении денежных средств (TTM)
Gas Natural del Oriente SA, ESP Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 177 | 34 859 | 31 712 | 27 746 | -243 | 7 773 | -3 042 | 14 013 | 23 485 | 14 993 | 32 493 | 16 021 | 20 287 | 12 843 | 5 869 | -1 654 | -7 200 | -6 848 | -12 607 | 2 554 |
| Изменять (%) | -6,23 | -9,03 | -12,51 | -100,88 | -3 293,98 | -139,13 | -560,70 | 67,59 | -36,16 | 116,72 | -50,69 | 26,62 | -36,69 | -54,30 | -128,19 | 335,18 | -4,88 | 84,08 | -120,26 | |
| % от денежного потока | 3 016,09 | -569,12 | -381,14 | -238,32 | 2,73 | -200,50 | -92,15 | 103,82 | 139,28 | 138,32 | 453,11 | -128,79 | -176,01 | -1 499,81 | -83,38 | -10,31 | -379,62 | -90,72 | -959,16 | -19,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 752 | 8 345 | 643 | 2 682 | 1 242 | 1 399 | 1 581 | -5 796 | -9 614 | -12 536 | -13 388 | -12 382 | -10 270 | -1 513 | -1 182 | -123 | 961 | -2 855 | -3 221 | -1 528 |
| Изменять (%) | -22,39 | -92,29 | 317,13 | -53,70 | 12,64 | 13,02 | -466,60 | 65,89 | 30,40 | 6,79 | -7,52 | -17,06 | -85,27 | -21,83 | -89,61 | -881,76 | -397,12 | 12,83 | -52,57 | |
| % от денежного потока | 872,27 | -136,24 | -7,73 | -23,04 | -13,94 | -36,08 | 47,89 | -42,94 | -57,02 | -115,66 | -186,69 | 99,53 | 89,10 | 176,64 | 16,80 | -0,77 | 50,66 | -37,81 | -245,05 | 11,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 696 | -49 329 | -40 675 | -42 070 | -9 907 | -13 049 | 4 762 | 4 745 | 2 517 | 7 810 | -12 507 | -16 118 | -21 642 | -12 187 | -11 726 | 17 818 | 8 136 | 17 252 | 17 142 | -13 975 |
| Изменять (%) | 5,64 | -17,54 | 3,43 | -76,45 | 31,71 | -136,49 | -0,36 | -46,96 | 210,33 | -260,15 | 28,87 | 34,28 | -43,69 | -3,78 | -251,95 | -54,34 | 112,05 | -0,64 | -181,52 | |
| % от денежного потока | -3 788,36 | 805,35 | 488,87 | 361,36 | 111,21 | 336,57 | 144,25 | 35,15 | 14,93 | 72,05 | -174,41 | 129,56 | 187,77 | 1 423,17 | 166,58 | 111,08 | 428,96 | 228,53 | 1 304,21 | 107,93 |
| Денежный поток | 1 233 | -6 125 | -8 320 | -11 642 | -8 909 | -3 877 | 3 301 | 13 497 | 16 861 | 10 839 | 7 171 | -12 440 | -11 526 | -856 | -7 039 | 16 041 | 1 897 | 7 549 | 1 314 | -12 948 |
| Изменять (%) | -596,92 | 35,84 | 39,93 | -23,48 | -56,48 | -185,14 | 308,89 | 24,93 | -35,72 | -33,84 | -273,47 | -7,35 | -92,57 | 722,02 | -327,88 | -88,18 | 298,03 | -82,59 | -1 085,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
