Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дженерал Электрик Компани Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 679 | 3 568 | 1 842 | 3 522 | 4 528 | 3 481 | 4 735 | 4 767 | 3 849 | 5 917 | 6 213 | 6 148 | 6 548 | 5 189 | 6 442 | 6 868 | 6 553 | 4 710 | 5 225 | 6 560 |
| Изменять (%) | -46,58 | -48,37 | 91,21 | 28,56 | -23,12 | 36,02 | 0,68 | -19,26 | 53,73 | 5,00 | -1,05 | 6,51 | -20,75 | 24,15 | 6,61 | -4,59 | -28,12 | 10,93 | 25,55 | |
| % от денежного потока | 59,33 | 671,94 | -13,48 | -19,69 | -33,61 | -16,78 | -23,93 | -52,69 | -31,87 | 265,10 | -1 368,50 | -4 423,02 | 657,43 | 781,48 | 86,83 | 5 920,69 | 449,14 | -121,55 | -81,42 | -447,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 591 | 16 671 | -2 232 | -1 877 | -805 | 21 379 | 20 662 | 22 939 | 22 674 | 2 270 | 918 | 574 | 2 960 | 3 967 | 6 569 | 660 | -302 | -1 666 | -2 789 | 960 |
| Изменять (%) | -22,79 | -113,39 | -15,91 | -57,11 | -2 755,78 | -3,35 | 11,02 | -1,16 | -89,99 | -59,56 | -37,47 | 415,68 | 34,02 | 65,59 | -89,95 | -145,76 | 451,66 | 67,41 | -134,42 | |
| % от денежного потока | 191,78 | 3 139,55 | 16,34 | 10,49 | 5,97 | -103,04 | -104,41 | -253,55 | -187,71 | 101,70 | -202,20 | -412,95 | 297,19 | 597,44 | 88,54 | 568,97 | -20,70 | 42,99 | 43,46 | -65,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 082 | -19 852 | -13 538 | -19 860 | -17 215 | -45 397 | -45 031 | -36 311 | -37 903 | -5 585 | -7 358 | -6 839 | -8 676 | -8 613 | -5 585 | -7 311 | -4 946 | -6 726 | -8 806 | -9 124 |
| Изменять (%) | 16,22 | -31,81 | 46,70 | -13,32 | 163,71 | -0,81 | -19,36 | 4,38 | -85,27 | 31,75 | -7,05 | 26,86 | -0,73 | -35,16 | 30,90 | -32,35 | 35,99 | 30,92 | 3,61 | |
| % от денежного потока | -151,73 | -3 738,61 | 99,11 | 111,01 | 127,76 | 218,79 | 227,54 | 401,36 | 313,79 | -250,22 | 1 620,70 | 4 920,14 | -871,08 | -1 297,14 | -75,28 | -6 302,59 | -339,00 | 173,57 | 137,23 | 622,80 |
| Денежный поток | 11 258 | 531 | -13 660 | -17 891 | -13 474 | -20 749 | -19 790 | -9 047 | -12 079 | 2 232 | -454 | -139 | 996 | 664 | 7 419 | 116 | 1 459 | -3 875 | -6 417 | -1 465 |
| Изменять (%) | -95,28 | -2 672,50 | 30,97 | -24,69 | 53,99 | -4,62 | -54,28 | 33,51 | -118,48 | -120,34 | -69,38 | -816,55 | -33,33 | 1 017,32 | -98,44 | 1 157,76 | -365,59 | 65,60 | -77,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
