Отчет о движении денежных средств (TTM)
Grupo Energía Богота SAESP Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 710 918 | 2 007 806 | 1 794 259 | 1 983 309 | 1 933 175 | 1 359 957 | 1 647 901 | 1 894 331 | 1 958 931 | 3 083 413 | 2 951 442 | 2 826 171 | 3 076 101 | 2 304 319 | 2 366 991 | 2 889 101 | 2 791 721 | 3 446 558 | 3 457 429 | 3 117 175 |
| Изменять (%) | 17,35 | -10,64 | 10,54 | -2,53 | -29,65 | 21,17 | 14,95 | 3,41 | 57,40 | -4,28 | -4,24 | 8,84 | -25,09 | 2,72 | 22,06 | -3,37 | 23,46 | 0,32 | -9,84 | |
| % от денежного потока | 194,75 | 2 452,28 | 227,53 | -136,92 | -26 569,20 | 161,84 | -492,49 | -1 970,31 | -729,69 | -1 442,76 | 863,73 | 2 587,05 | -548,63 | 283,82 | 2 250,03 | 491,75 | 1 044,92 | -488,06 | -1 332,73 | -416,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 183 362 | -1 712 323 | 274 093 | 96 978 | 701 466 | 2 226 024 | 1 155 505 | 683 033 | 537 486 | -2 505 659 | -2 339 490 | -1 958 445 | -1 767 215 | 611 266 | 658 703 | 426 255 | 158 366 | -43 666 | -96 855 | -255 902 |
| Изменять (%) | 44,70 | -116,01 | -64,62 | 623,32 | 217,34 | -48,09 | -40,89 | -21,31 | -566,18 | -6,63 | -16,29 | -9,76 | -134,59 | 7,76 | -35,29 | -62,85 | -127,57 | 121,81 | 164,21 | |
| % от денежного потока | -134,70 | -2 091,39 | 34,76 | -6,69 | -9 640,82 | 264,91 | -345,34 | -710,43 | -200,21 | 1 172,42 | -684,64 | -1 792,74 | 315,19 | 75,29 | 626,16 | 72,55 | 59,28 | 6,18 | 37,33 | 34,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 171 346 | -245 519 | -1 297 331 | -3 600 491 | -2 513 354 | -2 887 274 | -3 111 676 | -2 767 020 | -3 005 609 | -847 398 | -427 610 | -466 204 | -1 437 144 | -2 036 764 | -2 887 253 | -2 851 080 | -2 867 842 | -4 207 413 | -3 722 247 | -3 680 254 |
| Изменять (%) | -243,29 | 428,40 | 177,53 | -30,19 | 14,88 | 7,77 | -11,08 | 8,62 | -71,81 | -49,54 | 9,03 | 208,27 | 41,72 | 41,76 | -1,25 | 0,59 | 46,71 | -11,53 | -1,13 | |
| % от денежного потока | 19,50 | -299,87 | -164,52 | 248,56 | 34 543,07 | -343,60 | 929,96 | 2 878,00 | 1 119,57 | 396,50 | -125,14 | -426,76 | 256,32 | -250,87 | -2 744,59 | -485,28 | -1 073,41 | 595,80 | 1 434,81 | 491,20 |
| Денежный поток | 878 509 | 81 875 | 788 565 | -1 448 563 | -7 276 | 840 306 | -334 603 | -96 144 | -268 460 | -213 717 | 341 709 | 109 243 | -560 683 | 811 883 | 105 198 | 587 515 | 267 170 | -706 176 | -259 425 | -749 245 |
| Изменять (%) | -90,68 | 863,13 | -283,70 | -99,50 | -11 649,01 | -139,82 | -71,27 | 179,23 | -20,39 | -259,89 | -68,03 | -613,24 | -244,80 | -87,04 | 458,48 | -54,53 | -364,32 | -63,26 | 188,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
