Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Боливар С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 652 480 | -8 950 963 | 2 263 408 | -1 175 089 | -2 328 886 | -10 387 760 | -7 358 398 | -12 336 080 | -17 314 310 | -17 324 330 | -16 857 820 | -7 105 406 | -403 768 | 924 996 | -1 799 477 | -3 620 980 | -5 443 764 | -4 649 465 | -4 789 866 | -6 375 469 |
| Изменять (%) | -15,97 | -125,29 | -151,92 | 98,19 | 346,04 | -29,16 | 67,65 | 40,36 | 0,06 | -2,69 | -57,85 | -94,32 | -329,09 | -294,54 | 101,22 | 50,34 | -14,59 | 3,02 | 33,10 | |
| % от денежного потока | -529,13 | -773,75 | -148,12 | 86,73 | -156,16 | -439,81 | -155,56 | -431,22 | -1 815,89 | -1 254,82 | -1 569,46 | -465,79 | -14,98 | 141,60 | 42,70 | 306,92 | 203,11 | -381,90 | -118,23 | 708,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -895 339 | -2 943 274 | -2 236 662 | -713 103 | -69 737 | -971 144 | -3 361 615 | -4 614 042 | -5 436 035 | -3 220 906 | -4 207 882 | -2 898 404 | -3 545 388 | -784 544 | -59 456 | -618 721 | -1 133 539 | -2 397 146 | -3 130 727 | -2 980 687 |
| Изменять (%) | 228,73 | -24,01 | -68,12 | -90,22 | 1 292,58 | 246,15 | 37,26 | 17,82 | -40,75 | 30,64 | -31,12 | 22,32 | -77,87 | -92,42 | 940,64 | 83,21 | 111,47 | 30,60 | -4,79 | |
| % от денежного потока | -44,47 | -254,43 | 146,37 | 52,63 | -4,68 | -41,12 | -71,07 | -161,29 | -570,12 | -233,29 | -391,75 | -190,00 | -131,56 | -120,10 | 1,41 | 52,44 | 42,29 | -196,90 | -77,28 | 331,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 560 640 | 13 132 970 | -1 372 992 | 411 357 | 3 826 541 | 13 293 050 | 15 154 750 | 19 185 860 | 22 925 890 | 21 054 290 | 21 454 670 | 11 555 720 | 6 991 074 | 1 387 285 | -1 780 755 | 2 951 252 | 3 559 557 | 7 499 812 | 11 454 140 | 8 219 520 |
| Изменять (%) | -3,15 | -110,45 | -129,96 | 830,22 | 247,39 | 14,01 | 26,60 | 19,49 | -8,16 | 1,90 | -46,14 | -39,50 | -80,16 | -228,36 | -265,73 | 20,61 | 110,70 | 52,73 | -28,24 | |
| % от денежного потока | 673,58 | 1 135,25 | 89,85 | -30,36 | 256,59 | 562,81 | 320,38 | 670,66 | 2 404,42 | 1 524,98 | 1 997,43 | 757,53 | 259,42 | 212,37 | 42,26 | -250,15 | -132,81 | 616,02 | 282,73 | -912,82 |
| Денежный поток | 2 013 209 | 1 156 832 | -1 528 137 | -1 354 915 | 1 491 308 | 2 361 896 | 4 730 219 | 2 860 744 | 953 491 | 1 380 626 | 1 074 114 | 1 525 453 | 2 694 926 | 653 243 | -4 213 995 | -1 179 788 | -2 680 186 | 1 217 458 | 4 051 332 | -900 453 |
| Изменять (%) | -42,54 | -232,10 | -11,34 | -210,07 | 58,38 | 100,27 | -39,52 | -66,67 | 44,80 | -22,20 | 42,02 | 76,66 | -75,76 | -745,09 | -72,00 | 127,18 | -145,42 | 232,77 | -122,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
