Отчет о движении денежных средств (TTM)
Castilla Agrícola SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 799 | 39 713 | 35 572 | 36 188 | 37 976 | 38 367 | 25 242 | 26 161 | 27 757 | 21 440 | 43 751 | 40 848 | 55 876 | 60 483 | 54 190 |
| Изменять (%) | 37,90 | -10,43 | 1,73 | 4,94 | 1,03 | -34,21 | 3,64 | 6,10 | -22,76 | 104,06 | -6,63 | 36,79 | 8,24 | -10,40 | |
| % от денежного потока | 15 330,17 | 1 499,66 | -167 524,16 | 11 357,49 | 980,30 | 363,50 | 30 612,84 | -9 798,49 | -624,59 | -161,20 | -20 614,27 | -21 368,18 | 8 188,59 | 17 092,31 | -75 441,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 803 | -4 749 | -4 967 | -6 338 | -7 127 | -6 213 | -6 921 | -6 029 | -6 277 | -9 459 | -9 604 | -10 478 | -12 631 | -11 724 | -11 804 |
| Изменять (%) | -1,13 | 4,60 | 27,59 | 12,45 | -12,83 | 11,40 | -12,89 | 4,11 | 50,71 | 1,53 | 9,11 | 20,55 | -7,18 | 0,68 | |
| % от денежного потока | -2 556,88 | -179,34 | 23 393,52 | -1 989,18 | -183,97 | -58,86 | -8 393,66 | 2 258,03 | 141,23 | 71,12 | 4 524,97 | 5 481,20 | -1 851,03 | -3 313,06 | 16 432,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 808 | -32 316 | -30 626 | -29 531 | -26 975 | -21 600 | -18 239 | -20 400 | -25 925 | -25 282 | -34 360 | -30 561 | -42 563 | -48 405 | -42 458 |
| Изменять (%) | 35,73 | -5,23 | -3,57 | -8,65 | -19,93 | -15,56 | 11,85 | 27,08 | -2,48 | 35,91 | -11,05 | 39,27 | 13,73 | -12,29 | |
| % от денежного потока | -12 673,29 | -1 220,33 | 144 230,67 | -9 268,32 | -696,33 | -204,64 | -22 119,17 | 7 640,45 | 583,35 | 190,08 | 16 189,30 | 15 986,97 | -6 237,57 | -13 679,25 | 59 108,30 |
| Денежный поток | 188 | 2 648 | -21 | 319 | 3 874 | 10 555 | 82 | -267 | -4 444 | -13 301 | -212 | -191 | 682 | 354 | -72 |
| Изменять (%) | 1 309,63 | -100,80 | -1 600,54 | 1 115,83 | 172,46 | -99,22 | -423,80 | 1 564,49 | 199,29 | -98,40 | -9,93 | -456,95 | -48,14 | -120,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
