Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционное оборудование и услуги SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 411 | 2 920 | 2 182 | 5 293 | 5 797 | 6 425 | 11 000 | 8 308 | 7 537 | 7 464 | 6 227 | 7 938 | 8 496 | 5 767 | 4 050 | 2 593 | 3 375 | 5 157 | 2 509 | 4 120 |
| Изменять (%) | -14,39 | -25,28 | 142,59 | 9,52 | 10,85 | 71,19 | -24,48 | -9,27 | -0,96 | -16,58 | 27,48 | 7,04 | -32,13 | -29,76 | -35,98 | 30,14 | 52,82 | -51,35 | 64,21 | |
| % от денежного потока | -269,90 | -130,61 | -100,52 | 690,22 | 944,45 | 555,74 | 475,78 | 944,22 | 981,14 | 568,93 | 253,57 | 282,05 | 360,23 | 574,14 | -519,50 | -190,91 | 3 140,08 | 953,44 | -142,23 | 25 851,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 527 | -468 | -482 | -1 473 | -2 240 | -1 609 | -1 798 | -983 | -623 | 5 111 | 5 514 | 4 885 | 4 707 | 105 | -20 | 743 | 1 523 | 1 667 | 1 882 | 1 297 |
| Изменять (%) | -69,39 | 3,13 | 205,59 | 52,04 | -28,17 | 11,74 | -45,33 | -36,65 | -920,82 | 7,88 | -11,41 | -3,64 | -97,76 | -119,32 | -3 748,10 | 105,12 | 9,44 | 12,87 | -31,08 | |
| % от денежного потока | 120,83 | 20,91 | 22,21 | -192,14 | -365,00 | -139,18 | -77,77 | -111,72 | -81,06 | 389,55 | 224,54 | 173,57 | 199,57 | 10,49 | 2,61 | -54,68 | 1 417,52 | 308,23 | -106,68 | 8 137,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 148 | -4 689 | -3 870 | -3 053 | -2 943 | -3 660 | -6 890 | -6 445 | -6 146 | -11 263 | -9 285 | -10 008 | -10 845 | -4 868 | -4 810 | -4 694 | -4 790 | -6 283 | -6 154 | -5 401 |
| Изменять (%) | 48,94 | -17,45 | -21,12 | -3,60 | 24,38 | 88,25 | -6,46 | -4,63 | 83,26 | -17,56 | 7,79 | 8,36 | -55,12 | -1,19 | -2,41 | 2,06 | 31,16 | -2,05 | -12,25 | |
| % от денежного потока | 249,07 | 209,70 | 178,31 | -398,08 | -479,45 | -316,56 | -298,01 | -732,50 | -800,08 | -858,49 | -378,11 | -355,62 | -459,80 | -484,63 | 616,89 | 345,59 | -4 457,61 | -1 161,66 | 348,91 | -33 888,70 |
| Денежный поток | -1 264 | -2 236 | -2 171 | 767 | 614 | 1 156 | 2 312 | 880 | 768 | 1 312 | 2 456 | 2 814 | 2 359 | 1 004 | -780 | -1 358 | 107 | 541 | -1 764 | 16 |
| Изменять (%) | 76,90 | -2,92 | -135,33 | -19,96 | 88,38 | 99,96 | -61,94 | -12,69 | 70,79 | 87,17 | 14,60 | -16,19 | -57,42 | -177,62 | 74,21 | -107,91 | 403,29 | -426,11 | -100,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
