Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фабрикато СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 033 | 9 079 | 7 150 | 16 222 | 11 520 | 7 504 | 24 822 | 33 321 | 41 979 | 43 258 | 35 620 | 22 886 | 9 719 | 7 741 | 5 083 |
| Изменять (%) | -17,71 | -21,25 | 126,88 | -28,99 | -34,86 | 230,78 | 34,24 | 25,98 | 3,05 | -17,66 | -35,75 | -57,53 | -20,35 | -34,34 | |
| % от денежного потока | 1 889,21 | -307,03 | -338,22 | -447,50 | 575,14 | -903,01 | 1 242,96 | -800,79 | -9 854,23 | 50 300,00 | -2 219,31 | 2 818,47 | -372,38 | -605,24 | 468,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 862 | 3 801 | 3 801 | 1 173 | -1 764 | -2 212 | -2 314 | -1 698 | -407 | -708 | -265 | -265 | -749 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 32,81 | 0,00 | -69,14 | -250,38 | 25,40 | 4,61 | -26,62 | -76,03 | 73,96 | -62,57 | -0,00 | 182,64 | -100,00 | не число | |
| % от денежного потока | 490,07 | -128,54 | -179,80 | -32,36 | -88,07 | 266,19 | -115,87 | 40,81 | 95,54 | -823,26 | 16,51 | -32,64 | 28,70 | -0,00 | 0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 468 | -15 822 | -12 752 | -20 770 | -8 529 | -6 863 | -20 375 | -35 580 | -41 840 | -42 386 | -36 925 | -21 819 | -11 557 | -8 965 | -3 855 |
| Изменять (%) | 17,48 | -19,40 | 62,88 | -58,94 | -19,53 | 196,88 | 74,63 | 17,59 | 1,30 | -12,88 | -40,91 | -47,03 | -22,43 | -57,00 | |
| % от денежного потока | -2 306,16 | 535,07 | 603,22 | 572,97 | -425,81 | 825,87 | -1 020,28 | 855,08 | 9 821,60 | -49 286,05 | 2 300,62 | -2 687,07 | 442,80 | 700,94 | -354,97 |
| Денежный поток | 584 | -2 957 | -2 114 | -3 625 | 2 003 | -831 | 1 997 | -4 161 | -426 | 86 | -1 605 | 812 | -2 610 | -1 279 | 1 086 |
| Изменять (%) | -606,34 | -28,51 | 71,48 | -155,26 | -141,49 | -340,31 | -308,36 | -89,76 | -120,19 | -1 966,28 | -150,59 | -421,43 | -51,00 | -184,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
