Отчет о движении денежных средств (TTM)
Венеция Инвестментс С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 992 | 3 410 | 2 796 | 4 916 | 6 395 | 5 692 | 9 418 | 7 816 | 6 665 | 4 617 | 11 054 | 8 425 | 9 406 | 5 440 | 2 195 | 6 186 | 3 250 | 2 720 | 1 346 | 1 666 |
| Изменять (%) | 71,19 | -18,00 | 75,80 | 30,09 | -10,99 | 65,45 | -17,01 | -14,72 | -30,73 | 139,45 | -23,78 | 11,64 | -42,16 | -59,65 | 181,79 | -47,46 | -16,31 | -50,50 | 23,72 | |
| % от денежного потока | -61,08 | -147,08 | -154,78 | 572,06 | 371,17 | 357,74 | 424,90 | 396,10 | 399,29 | 159,84 | 342,30 | -18 153,42 | -1 799,17 | -188,11 | -48,59 | -1 234,77 | -134,84 | -132,67 | -163,71 | -583,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 845 | -983 | -988 | -2 037 | -2 638 | -5 178 | -4 239 | -3 774 | -3 333 | 7 317 | 2 186 | 7 289 | 6 680 | -1 324 | -1 581 | -1 682 | -736 | 871 | 1 365 | 1 423 |
| Изменять (%) | -65,44 | 0,53 | 106,10 | 29,52 | 96,25 | -18,13 | -10,98 | -11,68 | -319,53 | -70,13 | 233,48 | -8,35 | -119,83 | 19,38 | 6,36 | -56,20 | -218,21 | 56,76 | 4,27 | |
| % от денежного потока | 87,25 | 42,40 | 54,71 | -237,04 | -153,12 | -325,41 | -191,26 | -191,25 | -199,67 | 253,33 | 67,68 | -15 704,85 | -1 277,79 | 45,79 | 34,99 | 335,65 | 30,55 | -42,47 | -165,93 | -498,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 408 | -4 745 | -3 614 | -2 020 | -2 034 | 1 077 | -2 962 | -2 069 | -1 663 | -9 045 | -10 011 | -10 900 | -11 365 | -7 008 | -5 132 | -5 005 | -4 924 | -5 641 | -3 533 | -3 374 |
| Изменять (%) | 97,09 | -23,83 | -44,12 | 0,71 | -152,94 | -375,09 | -30,15 | -19,63 | 443,96 | 10,67 | 8,89 | 4,27 | -38,33 | -26,77 | -2,47 | -1,63 | 14,56 | -37,36 | -4,50 | |
| % от денежного потока | 73,84 | 204,67 | 200,07 | -235,02 | -118,05 | 67,67 | -133,64 | -104,85 | -99,62 | -313,18 | -309,98 | 23 485,90 | 2 173,99 | 242,32 | 113,60 | 999,12 | 204,28 | 275,14 | 429,64 | 1 181,32 |
| Денежный поток | -3 261 | -2 318 | -1 807 | 859 | 1 723 | 1 591 | 2 216 | 1 973 | 1 669 | 2 888 | 3 229 | -46 | -523 | -2 892 | -4 518 | -501 | -2 410 | -2 050 | -822 | -286 |
| Изменять (%) | -28,90 | -22,08 | -147,57 | 100,50 | -7,65 | 39,30 | -10,98 | -15,40 | 73,03 | 11,82 | -101,44 | 1 026,41 | 453,24 | 56,21 | -88,91 | 381,12 | -14,94 | -59,88 | -65,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
