Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сейчас Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 897 | -3 118 | -3 581 | -4 950 | -6 931 | -8 221 | -8 290 | -7 602 | -5 523 | -2 798 | -2 617 | -6 204 | -6 399 | -7 684 | -5 686 | -5 411 | -3 512 | -3 928 | -7 625 |
| Изменять (%) | 64,40 | 14,84 | 38,23 | 40,03 | 18,61 | 0,84 | -8,29 | -27,36 | -49,33 | -6,49 | 137,12 | 3,13 | 20,09 | -26,01 | -4,82 | -35,11 | 11,85 | 94,13 | |
| % от денежного потока | -172,87 | -266,93 | -474,24 | 8 179,83 | -1 915,14 | -1 070,48 | -798,22 | -448,24 | -376,54 | -208,53 | -105,76 | 1 294,85 | -365,40 | -445,93 | -241,39 | -122,09 | -107,64 | -92,41 | -160,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -21 | -128 | -127 | -154 | -187 | -106 | -130 | -127 | -135 | -160 | -174 | -177 | -157 | -119 | -114 | -331 | -385 | -443 |
| Изменять (%) | 30,47 | 502,61 | -0,74 | 21,43 | 21,41 | -43,60 | 22,69 | -1,84 | 6,52 | 18,07 | 8,69 | 1,83 | -11,15 | -24,62 | -4,20 | 191,11 | 16,51 | 15,08 | |
| % от денежного потока | -1,48 | -1,82 | -16,94 | 209,85 | -42,61 | -24,38 | -10,17 | -7,64 | -8,67 | -10,09 | -6,46 | 36,28 | -10,11 | -9,13 | -5,03 | -2,56 | -10,13 | -9,06 | -9,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 111 | 4 576 | 4 378 | 4 463 | 7 342 | 8 764 | 9 330 | 9 360 | 6 932 | 4 018 | 4 816 | 5 513 | 8 090 | 8 949 | 8 311 | 9 563 | 6 638 | 8 283 | 11 841 |
| Изменять (%) | 47,08 | -4,32 | 1,94 | 64,51 | 19,36 | 6,46 | 0,33 | -25,94 | -42,04 | 19,85 | 14,48 | 46,74 | 10,62 | -7,13 | 15,07 | -30,58 | 24,78 | 42,96 | |
| % от денежного потока | 283,57 | 391,73 | 579,87 | -7 375,97 | 2 028,89 | 1 141,20 | 898,34 | 551,89 | 472,65 | 299,44 | 194,66 | -1 150,56 | 461,99 | 519,33 | 352,84 | 215,76 | 203,49 | 194,88 | 249,89 |
| Денежный поток | 1 097 | 1 168 | 755 | -61 | 362 | 768 | 1 039 | 1 696 | 1 467 | 1 342 | 2 474 | -479 | 1 751 | 1 723 | 2 355 | 4 432 | 3 262 | 4 250 | 4 739 |
| Изменять (%) | 6,47 | -35,36 | -108,01 | -698,08 | 112,20 | 35,24 | 63,31 | -13,53 | -8,51 | 84,37 | -119,37 | -465,45 | -1,60 | 36,69 | 88,17 | -26,39 | 30,29 | 11,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
