Отчет о движении денежных средств (TTM)
Асериас Пас дель Рио SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -33 179 | -25 357 | 45 544 | 99 525 | 133 518 | 242 154 | 176 781 | 135 684 | 103 508 | 13 066 | 115 433 | 116 499 | 171 230 | 179 768 | 102 424 | 97 933 | 74 649 | 75 674 | 99 781 | 110 049 |
| Изменять (%) | -23,57 | -279,61 | 118,53 | 34,15 | 81,36 | -27,00 | -23,25 | -23,71 | -87,38 | 783,47 | 0,92 | 46,98 | 4,99 | -43,02 | -4,39 | -23,78 | 1,37 | 31,86 | 10,29 | |
| % от денежного потока | -119,33 | -64,79 | 97,30 | 3 327,40 | -540,56 | 460,25 | -534,80 | -1 906,54 | -545,77 | -18,08 | 10 170,72 | -661,26 | 590,70 | 1 297,12 | -989,90 | -693,14 | -268,14 | -195,31 | -673,70 | -1 043,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 921 | -49 519 | -62 167 | -52 442 | -68 220 | -69 627 | -59 171 | -67 487 | -69 771 | -68 376 | -92 397 | -92 144 | -102 647 | -116 168 | -98 548 | -93 538 | -80 527 | -95 046 | -89 363 | -91 002 |
| Изменять (%) | 18,12 | 25,54 | -15,64 | 30,09 | 2,06 | -15,02 | 14,05 | 3,39 | -2,00 | 35,13 | -0,27 | 11,40 | 13,17 | -15,17 | -5,08 | -13,91 | 18,03 | -5,98 | 1,83 | |
| % от денежного потока | -150,77 | -126,54 | -132,81 | -1 753,28 | 276,19 | -132,34 | 179,01 | 948,28 | 367,89 | 94,61 | -8 141,03 | 523,02 | -354,11 | -838,21 | 952,44 | 662,04 | 289,26 | 245,31 | 603,36 | 862,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 102 905 | 114 011 | 63 431 | -44 092 | -89 998 | -119 912 | -150 665 | -75 314 | -52 702 | -16 965 | -21 901 | -41 972 | -39 596 | -49 741 | -14 223 | -18 523 | -21 961 | -19 373 | -25 230 | -29 593 |
| Изменять (%) | 10,79 | -44,36 | -169,51 | 104,11 | 33,24 | 25,65 | -50,01 | -30,02 | -67,81 | 29,10 | 91,64 | -5,66 | 25,62 | -71,41 | 30,23 | 18,56 | -11,78 | 30,23 | 17,30 | |
| % от денежного потока | 370,10 | 291,33 | 135,51 | -1 474,13 | 364,36 | -227,91 | 455,79 | 1 058,26 | 277,89 | 23,47 | -1 929,69 | 238,24 | -136,60 | -358,91 | 137,46 | 131,10 | 78,88 | 50,00 | 170,34 | 280,62 |
| Денежный поток | 27 804 | 39 134 | 46 809 | 2 991 | -24 700 | 52 614 | -33 056 | -7 117 | -18 965 | -72 275 | 1 135 | -17 618 | 28 987 | 13 859 | -10 347 | -14 129 | -27 839 | -38 745 | -14 811 | -10 546 |
| Изменять (%) | 40,75 | 19,61 | -93,61 | -925,79 | -313,01 | -162,83 | -78,47 | 166,49 | 281,09 | -101,57 | -1 652,29 | -264,54 | -52,19 | -174,66 | 36,55 | 97,04 | 39,17 | -61,77 | -28,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
