Отчет о движении денежных средств (TTM)
Grupo Aval Acciones y Valores SA - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 746 398 | -14 592 880 | -7 551 577 | -8 339 420 | -3 203 497 | -1 014 547 | -8 502 411 | -7 935 897 | -14 069 930 | -19 450 880 | -15 799 310 | -20 385 110 | -16 172 960 | -9 346 671 | -8 779 239 | -12 879 570 | -12 388 510 | -14 041 430 | -11 166 740 |
| Изменять (%) | 49,73 | -48,25 | 10,43 | -61,59 | -68,33 | 738,05 | -6,66 | 77,29 | 38,24 | -18,77 | 29,03 | -20,66 | -42,21 | -6,07 | 46,70 | -3,81 | 13,34 | -20,47 | |
| % от денежного потока | -83,45 | -373,38 | 150,89 | 185,50 | 102,68 | -38,76 | 45,41 | 56,00 | 78,70 | 99,19 | -540,93 | 907,84 | -4 390,36 | -597,23 | 1 155,89 | -12 797,92 | -1 609,63 | 878,14 | 1 685,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 503 521 | -7 585 410 | -10 069 360 | -8 866 509 | -6 807 127 | -6 601 941 | -20 064 290 | -19 028 190 | -17 950 220 | -13 012 480 | 6 938 726 | 6 983 648 | 4 674 573 | 1 840 647 | -2 541 443 | -2 349 308 | -413 575 | -3 141 873 | -1 626 483 |
| Изменять (%) | 1,09 | 32,75 | -11,95 | -23,23 | -3,01 | 203,92 | -5,16 | -5,67 | -27,51 | -153,32 | 0,65 | -33,06 | -60,62 | -238,07 | -7,56 | -82,40 | 659,69 | -48,23 | |
| % от денежного потока | -64,24 | -194,08 | 201,19 | 197,23 | 218,18 | -252,24 | 107,15 | 134,26 | 100,40 | 66,36 | 237,56 | -311,01 | 1 268,97 | 117,61 | 334,61 | -2 334,41 | -53,74 | 196,49 | 245,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 884 460 | 25 018 040 | 15 220 140 | 13 385 350 | 8 442 450 | 5 570 227 | 9 032 153 | 12 003 040 | 12 418 970 | 9 264 461 | 8 092 351 | 8 188 073 | 10 302 510 | 11 815 290 | 12 786 410 | 15 757 460 | 13 688 080 | 13 460 710 | 13 023 910 |
| Изменять (%) | 4,75 | -39,16 | -12,06 | -36,93 | -34,02 | 62,15 | 32,89 | 3,47 | -25,40 | -12,65 | 1,18 | 25,82 | 14,68 | 8,22 | 23,24 | -13,13 | -1,66 | -3,24 | |
| % от денежного потока | 204,50 | 640,13 | -304,11 | -297,74 | -270,59 | 212,82 | -48,24 | -84,69 | -69,46 | -47,24 | 277,06 | -364,65 | 2 796,75 | 754,97 | -1 683,48 | 15 657,56 | 1 778,49 | -841,82 | -1 966,28 |
| Денежный поток | 11 679 680 | 3 908 299 | -5 004 812 | -4 495 581 | -3 119 983 | 2 617 294 | -18 724 940 | -14 172 510 | -17 878 520 | -19 609 970 | 2 920 770 | -2 245 443 | 368 374 | 1 565 004 | -759 522 | 100 638 | 769 648 | -1 599 002 | -662 363 |
| Изменять (%) | -66,54 | -228,06 | -10,17 | -30,60 | -183,89 | -815,43 | -24,31 | 26,15 | 9,68 | -114,89 | -176,88 | -116,41 | 324,84 | -148,53 | -113,25 | 664,77 | -307,76 | -58,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
