Отчет о движении денежных средств (TTM)
Grupo Cibest SA - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 492 004 | -9 776 759 | 599 104 | -98 696 | -7 123 286 | -12 687 390 | -17 156 370 | -21 580 580 | -22 778 560 | -16 874 880 | -18 447 530 | -7 655 699 | -1 605 800 | 2 127 727 | -1 353 599 | -4 436 303 | -11 421 940 | -17 893 920 | -11 535 270 | -13 985 930 |
| Изменять (%) | 50,60 | -106,13 | -116,47 | 7 117,40 | 78,11 | 35,22 | 25,79 | 5,55 | -25,92 | 9,32 | -58,50 | -79,02 | -232,50 | -163,62 | 227,74 | 157,47 | 56,66 | -35,54 | 21,24 | |
| % от денежного потока | -101,71 | 26 500,31 | -5,05 | 1,49 | 145,53 | -778,99 | -401,82 | -649,04 | -471,18 | -267,20 | -691,79 | -189,49 | -40,08 | 26,09 | 82,09 | -160,09 | 432,60 | 257,26 | -726,02 | 12 694,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 810 344 | -7 522 067 | -8 174 698 | -5 757 801 | -1 459 612 | -650 486 | -1 990 103 | -1 111 966 | -3 682 168 | -4 654 502 | -3 630 647 | -4 270 770 | -3 646 767 | -159 689 | 634 371 | 1 202 401 | 1 856 105 | -559 196 | -835 722 | -1 634 339 |
| Изменять (%) | 10,45 | 8,68 | -29,57 | -74,65 | -55,43 | 205,94 | -44,13 | 231,14 | 26,41 | -22,00 | 17,63 | -14,61 | -95,62 | -497,25 | 89,54 | 54,37 | -130,13 | 49,45 | 95,56 | |
| % от денежного потока | -106,69 | 20 388,87 | 68,84 | 87,10 | 29,82 | -39,94 | -46,61 | -33,44 | -76,17 | -73,70 | -136,15 | -105,71 | -91,03 | -1,96 | -38,47 | 43,39 | -70,30 | 8,04 | -52,60 | 1 483,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 096 290 | 16 091 660 | -1 289 553 | -475 713 | 4 394 255 | 12 480 170 | 22 989 060 | 24 257 600 | 28 618 610 | 24 067 750 | 20 536 030 | 16 084 720 | 10 962 480 | 11 594 680 | 3 413 696 | 5 738 666 | 6 249 049 | 9 085 440 | 12 785 740 | 16 907 680 |
| Изменять (%) | -5,88 | -108,01 | -63,11 | -1 023,72 | 184,01 | 84,20 | 5,52 | 17,98 | -15,90 | -14,67 | -21,68 | -31,85 | 5,77 | -70,56 | 68,11 | 8,89 | 45,39 | 40,73 | 32,24 | |
| % от денежного потока | 267,84 | -43 617,11 | 10,86 | 7,20 | -89,78 | 766,27 | 538,42 | 729,55 | 591,98 | 381,09 | 770,11 | 398,12 | 273,63 | 142,19 | -207,02 | 207,09 | -236,68 | -130,62 | 804,72 | -15 346,62 |
| Денежный поток | 6 383 021 | -36 893 | -11 874 780 | -6 610 906 | -4 894 603 | 1 628 697 | 4 269 688 | 3 325 017 | 4 834 401 | 6 315 445 | 2 666 622 | 4 040 182 | 4 006 248 | 8 154 318 | -1 648 984 | 2 771 093 | -2 640 309 | -6 955 510 | 1 588 847 | -110 172 |
| Изменять (%) | -100,58 | 32 087,08 | -44,33 | -25,96 | -133,28 | 162,15 | -22,13 | 45,39 | 30,64 | -57,78 | 51,51 | -0,84 | 103,54 | -120,22 | -268,05 | -195,28 | 163,44 | -122,84 | -106,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
