Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колумбийская финансовая корпорация SA – привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 405 820 | -232 115 | 205 728 | -312 284 | -926 534 | -195 206 | -871 878 | 218 948 | -151 806 | -1 798 883 | -2 215 863 | -3 846 282 | -1 702 723 | -1 459 115 | -386 998 | -282 186 | -1 285 451 | -1 126 259 | -2 347 492 | -1 681 823 |
| Изменять (%) | -83,49 | -188,63 | -251,79 | 196,70 | -78,93 | 346,65 | -125,11 | -169,33 | 1 084,99 | 23,18 | 73,58 | -55,73 | -14,31 | -73,48 | -27,08 | 355,53 | -12,38 | 108,43 | -28,36 | |
| % от денежного потока | -4 215,35 | -28,11 | 58,04 | 87,33 | -3 971,94 | -26,05 | -403,38 | 24,12 | -20,06 | -128,71 | -233,05 | -2 567,18 | -135,71 | 478,38 | -71,83 | -38,29 | -569,88 | 4 276,01 | 4 670,70 | 237,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -691 616 | -725 510 | -669 411 | -1 289 131 | -571 565 | -863 667 | -490 311 | -447 042 | -368 903 | 546 683 | 551 480 | 2 060 834 | 1 432 219 | 907 931 | 626 885 | -151 337 | 204 727 | 273 388 | 1 240 501 | 629 362 |
| Изменять (%) | 4,90 | -7,73 | 92,58 | -55,66 | 51,11 | -43,23 | -8,82 | -17,48 | -248,19 | 0,88 | 273,69 | -30,50 | -36,61 | -30,95 | -124,14 | -235,28 | 33,54 | 353,75 | -49,27 | |
| % от денежного потока | -2 073,81 | -87,86 | -188,85 | 360,51 | -2 450,23 | -115,28 | -226,85 | -49,24 | -48,74 | 39,11 | 58,00 | 1 375,49 | 114,15 | -297,67 | 116,35 | -20,53 | 90,76 | -1 037,96 | -2 468,17 | -88,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 019 582 | 1 834 959 | 916 725 | 1 255 384 | 1 529 271 | 1 740 073 | 1 551 193 | 1 117 929 | 1 229 626 | 2 552 252 | 2 408 288 | 1 782 333 | 1 435 593 | 318 976 | 462 143 | 1 274 659 | 1 354 955 | 807 847 | 1 033 355 | 434 732 |
| Изменять (%) | -9,14 | -50,04 | 36,94 | 21,82 | 13,78 | -10,85 | -27,93 | 9,99 | 107,56 | -5,64 | -25,99 | -19,45 | -77,78 | 44,88 | 175,81 | 6,30 | -40,38 | 27,91 | -57,93 | |
| % от денежного потока | 6 055,72 | 222,20 | 258,62 | -351,08 | 6 555,80 | 232,25 | 717,68 | 123,14 | 162,47 | 182,61 | 253,28 | 1 189,61 | 114,42 | -104,58 | 85,78 | 172,95 | 600,69 | -3 067,11 | -2 056,02 | -61,42 |
| Денежный поток | 33 350 | 825 799 | 354 470 | -357 581 | 23 327 | 749 208 | 216 141 | 907 877 | 756 816 | 1 397 644 | 950 828 | 149 825 | 1 254 702 | -305 010 | 538 782 | 736 993 | 225 567 | -26 339 | -50 260 | -707 749 |
| Изменять (%) | 2 376,16 | -57,08 | -200,88 | -106,52 | 3 111,76 | -71,15 | 320,04 | -16,64 | 84,67 | -31,97 | -84,24 | 737,45 | -124,31 | -276,64 | 36,79 | -69,39 | -111,68 | 90,82 | 1 308,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
