Отчет о движении денежных средств (TTM)
Риопайла Кастилья SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 141 082 | 189 750 | 197 602 | 161 648 | 219 153 | 256 640 | 268 186 | 319 059 | 305 700 | 278 796 | 287 719 | 299 565 | 309 876 | 341 217 | 333 722 | 286 837 | 301 802 | 304 038 | 294 248 | 276 854 |
| Изменять (%) | 34,50 | 4,14 | -18,20 | 35,57 | 17,11 | 4,50 | 18,97 | -4,19 | -8,80 | 3,20 | 4,12 | 3,44 | 10,11 | -2,20 | -14,05 | 5,22 | 0,74 | -3,22 | -5,91 | |
| % от денежного потока | -5 017,49 | 2 465,12 | 6 827,90 | -5 364,99 | 9 268,87 | -3 903,78 | -18 095,55 | 41 766,24 | 5 692,65 | 4 037,43 | 8 090,23 | 12 019,35 | -10 121,63 | 39 391,31 | 6 174,74 | -8 596,95 | 10 795,37 | -3 259,84 | -3 918,36 | 5 795,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -106 158 | -150 590 | -144 275 | -127 762 | -132 420 | -133 407 | -135 255 | -140 157 | -137 244 | -110 148 | -122 065 | -137 307 | -152 597 | -174 183 | -178 428 | -175 730 | -177 981 | -160 007 | -161 764 | -159 216 |
| Изменять (%) | 41,85 | -4,19 | -11,45 | 3,65 | 0,74 | 1,39 | 3,62 | -2,08 | -19,74 | 10,82 | 12,49 | 11,14 | 14,15 | 2,44 | -1,51 | 1,28 | -10,10 | 1,10 | -1,58 | |
| % от денежного потока | 3 775,44 | -1 956,39 | -4 985,24 | 4 240,32 | -5 600,59 | 2 029,26 | 9 126,17 | -18 347,15 | -2 555,71 | -1 595,13 | -3 432,28 | -5 509,13 | 4 984,37 | -20 108,31 | -3 301,38 | 5 266,90 | -6 366,33 | 1 715,56 | 2 154,14 | -3 332,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 736 | -31 462 | -50 433 | -36 900 | -84 368 | -129 808 | -134 413 | -178 138 | -163 086 | -161 742 | -162 098 | -159 765 | -160 340 | -166 168 | -149 890 | -114 444 | -121 025 | -153 358 | -139 993 | -112 861 |
| Изменять (%) | -16,63 | 60,30 | -26,83 | 128,64 | 53,86 | 3,55 | 32,53 | -8,45 | -0,82 | 0,22 | -1,44 | 0,36 | 3,63 | -9,80 | -23,65 | 5,75 | 26,72 | -8,72 | -19,38 | |
| % от денежного потока | 1 342,05 | -408,74 | -1 742,66 | 1 224,67 | -3 568,28 | 1 974,52 | 9 069,37 | -23 319,09 | -3 036,94 | -2 342,30 | -4 557,95 | -6 410,23 | 5 237,26 | -19 183,00 | -2 773,36 | 3 430,05 | -4 329,04 | 1 644,28 | 1 864,22 | -2 362,55 |
| Денежный поток | -2 812 | 7 697 | 2 894 | -3 013 | 2 364 | -6 574 | -1 482 | 764 | 5 370 | 6 905 | 3 556 | 2 492 | -3 062 | 866 | 5 405 | -3 337 | 2 796 | -9 327 | -7 509 | 4 777 |
| Изменять (%) | -373,75 | -62,40 | -204,11 | -178,47 | -378,05 | -77,46 | -151,54 | 602,97 | 28,59 | -48,50 | -29,92 | -222,84 | -128,29 | 523,93 | -161,73 | -183,79 | -433,62 | -19,49 | -163,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
