Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валорес Симеса С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -37 395 | -5 072 | -3 392 | -10 941 | -3 200 | 2 484 | 5 615 | 18 009 | 28 711 | 29 044 | 29 628 | 40 505 | 23 719 | 31 843 | 42 288 | 35 265 | 44 639 | 2 317 | 13 879 | 7 973 |
| Изменять (%) | -86,44 | -33,13 | 222,59 | -70,75 | -177,63 | 126,04 | 220,73 | 59,43 | 1,16 | 2,01 | 36,71 | -41,44 | 34,25 | 32,80 | -16,61 | 26,58 | -94,81 | 499,02 | -42,56 | |
| % от денежного потока | -29 275,56 | -10 566,67 | 83,28 | -670,14 | -345,70 | 688,09 | -5 830,48 | -1 030,07 | -3 730,56 | -8 669,85 | -3 285,44 | -21 370,89 | -7 155,68 | -49 754,69 | 86 872,88 | -39 356,38 | 18 126,35 | 7 474,19 | -38 530,23 | -40 974,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 41 510 | 9 088 | 3 220 | 12 524 | 14 829 | 8 871 | 5 283 | -8 764 | -11 616 | -8 840 | -9 979 | -20 141 | 19 004 | 9 373 | -973 | 5 914 | -43 177 | 45 598 | 33 993 | 39 910 |
| Изменять (%) | -78,11 | -64,57 | 288,93 | 18,40 | -40,18 | -40,45 | -265,89 | 32,55 | -23,90 | 12,89 | 101,83 | -194,36 | -50,68 | -110,38 | -707,72 | -830,06 | -205,61 | -25,45 | 17,41 | |
| % от денежного потока | 32 497,12 | 18 933,33 | -79,07 | 767,12 | 1 602,11 | 2 457,34 | -5 485,58 | 501,26 | 1 509,32 | 2 638,81 | 1 106,60 | 10 626,57 | -5 733,24 | -14 645,31 | -1 999,18 | -6 600,20 | -17 532,43 | 147 090,32 | -94 367,78 | -205 110,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 987 | -3 968 | -3 901 | 49 | -10 703 | -10 994 | -10 994 | -10 993 | -17 865 | -20 539 | -20 550 | -20 553 | -43 055 | -41 280 | -41 266 | -41 269 | -1 216 | -47 884 | -47 909 | -47 903 |
| Изменять (%) | -0,48 | -1,69 | -101,26 | -21 807,41 | 2,71 | -0,00 | -0,00 | 62,50 | 14,97 | 0,06 | 0,02 | 109,48 | -4,12 | -0,03 | 0,01 | -97,05 | 3 836,70 | 0,05 | -0,01 | |
| % от денежного потока | -3 121,55 | -8 266,67 | 95,79 | 3,02 | -1 156,40 | -3 045,43 | 11 416,06 | 628,81 | 2 321,25 | 6 131,04 | 2 278,84 | 10 844,32 | 12 988,93 | 64 500,00 | -84 773,70 | 46 056,57 | -493,92 | -154 464,52 | 132 998,00 | 246 184,40 |
| Денежный поток | 128 | 48 | -4 072 | 1 633 | 926 | 361 | -96 | -1 748 | -770 | -335 | -902 | -190 | -331 | -64 | 49 | -90 | 246 | 31 | -36 | -19 |
| Изменять (%) | -62,42 | -8 584,34 | -140,09 | -43,31 | -61,00 | -126,68 | 1 715,44 | -55,98 | -56,47 | 169,19 | -78,98 | 74,89 | -80,69 | -176,06 | -284,08 | -374,84 | -87,41 | -216,20 | -45,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
