Отчет о движении денежных средств (TTM)
Constantinou Bros Hotels Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -9 | -10 | -12 | -4 | 4 | 10 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| Изменять (%) | 227,08 | 16,49 | 14,15 | -66,18 | -195,70 | 157,79 | 61,21 | -9,26 | -10,20 | -17,18 | -20,74 | 41,32 | 29,24 | 7,00 | 6,54 | -2,63 | -2,70 | |
| % от денежного потока | 46,31 | 97,28 | 87,17 | 80,86 | 59,00 | 358,43 | 259,57 | 243,41 | 253,51 | 267,12 | 272,68 | 281,62 | 349,99 | 403,65 | 405,91 | 407,91 | 431,15 | 458,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -17 | -16 | -15 | -8 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 40,94 | -8,35 | -9,11 | -42,30 | -73,30 | 41,63 | 29,40 | 2,53 | 2,46 | -31,86 | -46,76 | -12,75 | -14,61 | -19,21 | -23,78 | 11,78 | 10,54 | |
| % от денежного потока | 212,54 | 192,40 | 135,65 | 100,18 | 124,72 | -211,43 | -84,12 | -63,32 | -74,51 | -89,58 | -75,23 | -52,19 | -40,04 | -30,51 | -23,17 | -16,66 | -20,21 | -24,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 17 | 15 | 12 | 6 | -0 | -3 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 | -11 | -13 | -12 | -12 |
| Изменять (%) | 86,88 | -15,83 | -18,81 | -52,12 | -108,86 | 470,68 | 82,48 | -14,07 | -16,37 | 1,97 | 1,93 | 84,13 | 45,69 | 10,17 | 9,23 | -1,49 | -1,51 | |
| % от денежного потока | -157,99 | -189,64 | -122,80 | -81,01 | -83,69 | -47,07 | -75,47 | -80,11 | -79,01 | -77,53 | -97,45 | -129,43 | -209,57 | -272,46 | -282,11 | -290,66 | -310,80 | -334,71 |
| Денежный поток | -6 | -9 | -12 | -15 | -7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 55,70 | 29,99 | 23,07 | -53,65 | -115,75 | 255,98 | 71,91 | -12,87 | -14,78 | -18,87 | -23,25 | 13,72 | 12,06 | 6,40 | 6,02 | -7,88 | -8,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
