Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кипрская цементная публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -4 | -1 | 2 | 6 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -414,29 | -10,28 | -11,46 | 0,50 | 0,50 | 462,46 | 82,22 | -44,85 | -81,33 | -424,90 | 130,78 | -60,40 | -152,53 | -4,82 | -5,06 | -6,33 | -6,76 | |
| % от денежного потока | 73,11 | -745,76 | -6,30 | -2,80 | -2,99 | -3,20 | -55,28 | 94,12 | 42,03 | 6,59 | -25,95 | -75,99 | -45,89 | 50,74 | 42,95 | 36,71 | 51,53 | 95,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 2 | 14 | 26 | 25 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | -0 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 38,06 | 767,77 | 88,48 | -5,23 | -5,52 | -49,17 | -96,72 | 16,58 | 14,22 | -237,64 | 172,65 | -65,98 | -201,43 | -53,03 | -112,91 | -3 792,68 | 96,10 | |
| % от денежного потока | 303,92 | 1 361,86 | 111,22 | 105,30 | 105,96 | 106,71 | 166,53 | -5,10 | -4,81 | -4,62 | 7,70 | 26,65 | 13,83 | -29,52 | -12,33 | 1,43 | -79,33 | -310,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -11 | -11 | -11 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -42,60 | 1,31 | 1,30 | 11,84 | 10,59 | 4,59 | 4,39 | 606,40 | 85,84 | -0,46 | -0,46 | -42,01 | -71,66 | -0,97 | -0,98 | 37,87 | 23,37 | |
| % от денежного потока | -277,02 | -516,10 | -4,92 | -2,50 | -2,97 | -3,50 | -11,25 | 10,98 | 62,79 | 98,03 | 118,25 | 149,34 | 132,06 | 78,78 | 69,38 | 61,85 | 127,80 | 314,42 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 13 | 25 | 24 | 22 | 7 | -8 | -9 | -11 | -9 | -7 | -5 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -69,19 | 10 525,85 | 99,06 | -5,82 | -6,18 | -67,43 | -207,02 | 23,51 | 19,04 | -17,48 | -21,19 | -34,42 | -52,49 | 12,45 | 11,07 | -33,27 | -49,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
