Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кипрская торговая корпорация Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 15 | 14 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 |
| Изменять (%) | -1,73 | -1,76 | -29,17 | 32,05 | 24,27 | 11,57 | 10,37 | -6,19 | -6,60 | |
| % от денежного потока | 1 860,18 | 526,90 | 302,39 | 1 653,00 | -476,57 | -266,98 | -555,06 | -4 485,81 | 7 848,79 | 1 896,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 69 | 69 | 69 | -10 | -11 | -11 | -8 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -0,01 | -0,01 | -114,96 | 5,08 | 4,83 | -33,98 | -51,46 | -13,16 | -15,16 | |
| % от денежного потока | 8 649,45 | 2 492,77 | 1 456,06 | -1 681,37 | 385,73 | 182,29 | 224,28 | 797,19 | -1 291,19 | -283,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -83 | -81 | -79 | 1 | -5 | -12 | -14 | -17 | -16 | -14 |
| Изменять (%) | -2,69 | -2,77 | -101,00 | -780,92 | 114,69 | 25,17 | 20,11 | -8,62 | -9,43 | |
| % от денежного потока | -10 409,63 | -2 919,66 | -1 658,45 | 128,37 | 190,84 | 184,69 | 430,78 | 3 788,62 | -6 457,60 | -1 513,22 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 5 | 1 | -3 | -6 | -3 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 246,94 | 71,18 | -87,04 | -558,03 | 121,83 | -46,34 | -86,34 | -153,61 | 286,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
