Отчет о движении денежных средств (TTM)
First Advisory и холдинги SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -6 | -4 | -2 | -0 | 2 | -1 | -4 | -7 | -11 | -10 | -13 | -3 | 1 | 5 | 8 | 11 |
| Изменять (%) | -1 562,32 | -29,23 | -41,30 | -98,45 | -6 372,22 | -129,81 | 435,51 | 101,37 | 50,34 | -6,33 | 27,00 | -79,92 | -148,14 | 307,73 | 54,74 | 35,38 | |
| % от денежного потока | 13,74 | -1 557,78 | -314,75 | -107,77 | -11,73 | -145,87 | 4,45 | 12,56 | 24,07 | 34,51 | 42,46 | 78,52 | 20,88 | -18,97 | -688,43 | 3 870,42 | 930,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | -6 | -4 | -2 | -1 | 1 | -7 | -10 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 |
| Изменять (%) | 127,32 | -6,44 | -6,88 | -92,32 | -1 202,56 | -37,30 | -59,48 | -67,36 | -206,38 | -1 414,73 | 33,34 | 25,67 | 2,57 | 2,50 | -8,01 | -8,71 | |
| % от денежного потока | 133,24 | 2 348,61 | 627,32 | 340,70 | 184,20 | 402,78 | 25,85 | 5,52 | 1,71 | -1,74 | 30,04 | 58,33 | 97,08 | 187,95 | 1 714,54 | -5 730,32 | -928,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | -3 | -3 | -0 | 2 | -11 | -24 | -22 | -21 | -7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | 89,63 | 7,78 | 7,22 | -92,27 | -1 194,14 | -533,94 | 123,04 | -4,80 | -5,04 | -68,85 | -192,01 | -63,21 | 103,53 | 50,87 | -41,75 | -71,68 | |
| % от денежного потока | -46,96 | -690,56 | -212,49 | -132,89 | -72,31 | -156,91 | 69,70 | 81,92 | 74,22 | 67,23 | 27,50 | -36,85 | -17,95 | -68,98 | -926,11 | 1 959,90 | 98,52 |
| Денежный поток | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | -15 | -29 | -30 | -32 | -24 | -17 | -12 | -7 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -87,10 | 250,28 | 71,45 | -85,80 | -604,23 | 876,94 | 89,76 | 5,08 | 4,84 | -23,86 | -31,33 | -24,49 | -47,02 | -88,76 | -127,52 | 463,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
