Отчет о движении денежных средств (TTM)
А. Цоккос Хотелс Паблик Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -6 | -5 | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 |
| Изменять (%) | -186,30 | -19,47 | -24,18 | -83,30 | -498,65 | 29,54 | 22,80 | 12,92 | 11,44 | 119,73 | 54,49 | 26,08 | 20,69 | 8,31 | 7,68 | |
| % от денежного потока | -224,54 | 58,11 | 48,42 | 38,03 | 7,58 | -37,48 | -47,95 | -58,16 | -58,84 | -59,39 | -247,36 | -3 654,09 | 6 011,30 | 2 195,30 | 4 371,41 | 29 127,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -13 | -10 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -0 | 1 | 1 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -21,48 | -27,03 | -37,04 | 10,34 | 9,37 | -11,30 | -12,74 | -17,95 | -21,88 | -48,09 | -92,65 | -576,93 | 120,97 | -139,38 | 353,91 | |
| % от денежного потока | 544,91 | 128,30 | 96,88 | 63,19 | 83,22 | 112,86 | 98,86 | 85,20 | 62,63 | 44,31 | 43,60 | 30,63 | 190,58 | 127,43 | -92,26 | -2 591,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 9 | 5 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -13 | -17 | -21 | -26 | -26 | -27 |
| Изменять (%) | 30,77 | -49,34 | -97,40 | -732,38 | 115,81 | 101,91 | 50,47 | 47,19 | 32,06 | 39,26 | 28,19 | 25,60 | 20,38 | 2,27 | 2,22 | |
| % от денежного потока | -220,36 | -86,41 | -45,30 | -1,22 | 9,20 | 24,62 | 49,09 | 72,96 | 96,21 | 115,08 | 303,77 | 3 723,46 | -6 101,88 | -2 222,73 | -4 179,15 | -26 435,71 |
| Денежный поток | -3 | -10 | -10 | -10 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -4 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 233,48 | -3,36 | -3,48 | -16,22 | -19,36 | 1,26 | 1,25 | 11,62 | 10,41 | -47,24 | -89,54 | -176,64 | 230,48 | -45,60 | -83,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
