Отчет о движении денежных средств (TTM)
Borussia Dortmund GmbH & Co. Товарищество с ограниченной ответственностью на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -52 | 0 | 12 | 16 | 81 | 29 | 22 | 35 | 22 | 23 | 55 | 54 | 47 | 41 | 12 | 47 | 58 | 45 | 88 | 58 |
| Изменять (%) | -100,64 | 3 548,95 | 31,24 | 410,65 | -64,31 | -25,41 | 61,80 | -36,61 | 3,12 | 139,63 | -0,93 | -13,67 | -13,64 | -70,19 | 290,25 | 23,26 | -22,15 | 93,24 | -34,06 | |
| % от денежного потока | 51,04 | -0,92 | -24,44 | 247,66 | 63,37 | 54,45 | 48,35 | 396,46 | -44,41 | -94,99 | -549,41 | -895,90 | 1 192,56 | 2 013,80 | -563,08 | -34 706,62 | -823,28 | -2 313,23 | 6 319,42 | 354,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -32 | -58 | -62 | -46 | -54 | -56 | -51 | -57 | -51 | -66 | -77 | -55 | -61 | -54 | -52 | -99 | -77 | -64 | -37 |
| Изменять (%) | -18,95 | 77,32 | 7,67 | -25,49 | 17,61 | 2,20 | -7,53 | 10,12 | -9,55 | 29,34 | 15,99 | -27,78 | 10,29 | -11,11 | -5,06 | 91,87 | -21,85 | -17,37 | -42,54 | |
| % от денежного потока | 39,43 | 89,38 | 115,84 | -963,22 | -35,96 | -101,84 | -123,91 | -580,65 | 112,97 | 211,99 | 661,77 | 1 263,37 | -1 406,83 | -3 033,95 | 2 529,93 | 37 935,29 | 1 400,72 | 3 951,07 | -4 615,74 | -225,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -4 | -4 | 53 | 93 | 79 | 79 | 25 | -16 | 4 | 1 | 16 | 12 | 23 | 40 | 4 | 34 | 30 | -22 | -5 |
| Изменять (%) | -56,74 | 1,96 | -1 328,97 | 77,62 | -15,67 | 0,05 | -68,06 | -162,60 | -126,06 | -69,89 | 1 215,71 | -23,80 | 82,29 | 77,66 | -89,39 | 692,97 | -10,76 | -173,76 | -78,82 | |
| % от денежного потока | 9,53 | 11,53 | 8,59 | 815,56 | 72,59 | 147,39 | 175,56 | 284,18 | 31,43 | -16,99 | -12,35 | -267,47 | 314,26 | 1 120,15 | -1 866,85 | -3 128,68 | -477,44 | -1 537,84 | -1 603,68 | -28,91 |
| Денежный поток | -102 | -36 | -50 | 6 | 128 | 53 | 45 | 9 | -50 | -24 | -10 | -6 | 4 | 2 | -2 | -0 | -7 | -2 | 1 | 16 |
| Изменять (%) | -64,25 | 36,82 | -112,95 | 1 895,60 | -58,47 | -16,01 | -80,27 | -665,97 | -51,80 | -58,57 | -39,24 | -164,86 | -48,86 | -206,60 | -93,67 | 5 096,32 | -72,29 | -170,74 | 1 074,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
