Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аквапорин А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -59 | -57 | -69 | -92 | -115 | -125 | -127 | -111 | -95 | -87 | -78 | -79 | -80 | -82 | -83 | -71 | -60 | -61 | -61 |
| Изменять (%) | -2,83 | 19,43 | 34,08 | 25,42 | 8,41 | 1,71 | -12,63 | -14,45 | -8,74 | -9,58 | 1,37 | 1,35 | 1,29 | 1,27 | -13,57 | -15,70 | 0,88 | 0,87 | |
| % от денежного потока | -48 382,79 | 12 745,78 | -31,32 | -50,96 | -81,26 | -112,67 | 90,54 | 87,34 | 83,40 | 122,76 | 286,84 | 294,27 | 301,88 | -663,74 | -161,17 | -113,47 | -80,70 | -28 354,67 | 82,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -14 | -14 | -12 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | -14,07 | -2,07 | -15,29 | -18,05 | -0,05 | 0,68 | 8,00 | 7,41 | 3,79 | 3,65 | 2,45 | 2,39 | -4,72 | -4,96 | -7,65 | -8,29 | -3,10 | -3,20 | |
| % от денежного потока | -13 707,38 | 3 193,33 | -6,43 | -6,61 | -6,89 | -8,81 | 7,01 | 8,36 | 10,02 | 16,77 | 44,92 | 46,57 | 48,27 | -99,84 | -22,75 | -17,11 | -13,24 | -4 469,16 | 12,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 76 | 71 | 301 | 284 | 267 | 245 | -4 | -6 | -8 | 28 | 63 | 65 | 67 | 106 | 145 | 145 | 145 | 70 | -4 |
| Изменять (%) | -6,11 | 323,24 | -5,73 | -6,08 | -7,96 | -101,44 | 56,90 | 36,26 | -468,32 | 127,15 | 2,71 | 2,64 | 59,04 | 37,12 | -0,30 | -0,31 | -51,25 | -105,15 | |
| % от денежного потока | 62 122,95 | -15 813,56 | 137,69 | 157,52 | 188,12 | 221,42 | 2,52 | 4,37 | 6,64 | -39,46 | -231,64 | -240,78 | -250,15 | 863,61 | 283,93 | 230,59 | 193,94 | 32 927,57 | 4,90 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 219 | 180 | 142 | 111 | -140 | -127 | -114 | -71 | -27 | -27 | -27 | 12 | 51 | 63 | 75 | 0 | -74 |
| Изменять (%) | -468,85 | -48 709,11 | -17,60 | -21,36 | -21,81 | -226,57 | -9,43 | -10,41 | -38,00 | -61,30 | -1,19 | -1,21 | -146,07 | 317,07 | 22,76 | 18,54 | -99,71 | -34 730,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
