Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саут Марганец Инвестмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 722 | 597 | 633 | 669 | 1 132 | 1 595 | 1 558 | 1 521 | 1 228 | 936 | 1 000 | 1 064 | 372 | -320 | -123 | 74 | 836 | 1 598 |
| Изменять (%) | -17,36 | 6,08 | 5,73 | 69,15 | 40,88 | -2,33 | -2,38 | -19,23 | -23,81 | 6,83 | 6,39 | -65,03 | -185,98 | -61,51 | -159,80 | 1 035,27 | 91,19 | |
| % от денежного потока | 3 597,39 | 2 300,87 | -179,48 | -91,52 | -277,65 | -1 894,79 | 713,78 | 292,07 | 377,47 | 719,23 | -819,16 | -284,25 | -129,58 | 159,98 | 277,60 | 66,19 | -361,75 | -278,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -542 | -540 | -602 | -664 | -720 | -775 | -812 | -849 | -885 | -921 | -839 | -756 | -628 | -499 | -651 | -803 | -836 | -869 |
| Изменять (%) | -0,31 | 11,45 | 10,27 | 8,36 | 7,72 | 4,78 | 4,56 | 4,23 | 4,06 | -8,95 | -9,83 | -17,02 | -20,51 | 30,46 | 23,35 | 4,10 | 3,94 | |
| % от денежного потока | -2 700,44 | -2 083,46 | 170,74 | 90,80 | 176,48 | 920,83 | -372,13 | -163,11 | -272,02 | -707,86 | 687,11 | 202,07 | 218,59 | 249,52 | 1 467,44 | -721,72 | 361,71 | 151,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -160 | -65 | -433 | -801 | -876 | -951 | -544 | -138 | 51 | 240 | -156 | -552 | 51 | 655 | 739 | 822 | -234 | -1 290 |
| Изменять (%) | -59,11 | 561,93 | 84,89 | 9,40 | 8,59 | -42,75 | -74,67 | -136,98 | 370,40 | -165,11 | 253,60 | -109,31 | 1 174,36 | 12,73 | 11,30 | -128,47 | 451,29 | |
| % от денежного потока | -796,83 | -252,19 | 122,75 | 109,46 | 214,77 | 1 129,71 | -249,44 | -26,48 | 15,67 | 184,36 | 127,96 | 147,57 | -17,91 | -327,69 | -1 665,33 | 739,02 | 101,28 | 225,01 |
| Денежный поток | 20 | 26 | -353 | -731 | -408 | -84 | 218 | 521 | 325 | 130 | -122 | -374 | -287 | -200 | -44 | 111 | -231 | -573 |
| Изменять (%) | 29,21 | -1 459,90 | 107,35 | -44,25 | -79,36 | -359,28 | 138,57 | -37,50 | -60,01 | -193,80 | 206,61 | -23,29 | -30,36 | -77,82 | -350,80 | -307,71 | 148,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
