Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХОРИБА, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 253 | 32 689 | 35 268 | 29 720 | 33 966 | 27 328 | 16 652 | 22 972 | 40 335 | 60 244 |
| Изменять (%) | 1,35 | 7,89 | -15,73 | 14,29 | -19,54 | -39,07 | 37,95 | 75,58 | 49,36 | |
| % от денежного потока | 178,28 | 166,99 | 178,28 | 171,84 | 704,40 | -223,16 | -202,85 | 317,82 | 300,74 | 339,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 016 | -15 957 | -14 662 | -10 800 | -10 745 | -8 942 | -7 315 | -10 428 | -17 562 | -20 813 |
| Изменять (%) | 13,85 | -8,12 | -26,34 | -0,51 | -16,78 | -18,20 | 42,56 | 68,41 | 18,51 | |
| % от денежного потока | -77,47 | -81,52 | -74,12 | -62,45 | -222,83 | 73,02 | 89,11 | -144,27 | -130,94 | -117,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 843 | 832 | -4 045 | -7 858 | -22 447 | -34 091 | -20 963 | -12 128 | -15 933 | -15 092 |
| Изменять (%) | -1,30 | -586,18 | 94,26 | 185,66 | 51,87 | -38,51 | -42,15 | 31,37 | -5,28 | |
| % от денежного потока | 4,66 | 4,25 | -20,45 | -45,44 | -465,51 | 278,38 | 255,37 | -167,79 | -118,80 | -85,09 |
| Денежный поток | 18 091 | 19 575 | 19 782 | 17 295 | 4 822 | -12 246 | -8 209 | 7 228 | 13 412 | 17 736 |
| Изменять (%) | 8,20 | 1,06 | -12,57 | -72,12 | -353,96 | -32,97 | -188,05 | 85,56 | 32,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
