Отчет о движении денежных средств (TTM)
БлэкЛайн, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 55 | 75 | 77 | 73 | 80 | 52 | 45 | 52 | 56 | 79 | 97 | 110 | 127 | 154 | 170 | 189 | 191 | 187 | 179 |
| Изменять (%) | 13,68 | 36,52 | 3,71 | -6,08 | 10,05 | -35,37 | -12,52 | 15,68 | 6,93 | 40,51 | 23,69 | 13,20 | 14,90 | 21,77 | 10,47 | 11,09 | 0,86 | -1,93 | -4,46 | |
| % от денежного потока | -40,09 | 22,12 | 13,90 | 45,07 | -251,70 | 46,54 | -10,72 | -10,41 | -27,76 | -16,53 | -55,05 | -2 476,42 | 240,86 | 180,47 | 141,65 | 41,33 | 38,69 | 31,04 | 126,34 | -113,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -184 | 174 | -147 | -510 | -703 | -507 | -539 | -485 | -245 | -396 | -215 | -105 | -75 | -62 | -50 | 491 | 806 | 924 | 504 | 4 |
| Изменять (%) | -194,36 | -184,43 | 247,68 | 37,95 | -27,89 | 6,39 | -10,01 | -49,46 | 61,28 | -45,55 | -51,12 | -28,36 | -17,15 | -19,19 | -1 072,26 | 64,23 | 14,66 | -45,44 | -99,21 | |
| % от денежного потока | 153,17 | 70,16 | -27,27 | -296,38 | 2 431,14 | -294,60 | 111,67 | 111,54 | 129,99 | 116,77 | 150,66 | 2 678,10 | -164,85 | -89,06 | -46,39 | 119,12 | 164,86 | 150,37 | 340,50 | -2,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 19 | 609 | 604 | 601 | 599 | 5 | 6 | 5 | 1 | -6 | 4 | 11 | 6 | 5 | -249 | -507 | -500 | -544 | -341 |
| Изменять (%) | 20,64 | 3 130,36 | -0,87 | -0,44 | -0,36 | -99,17 | 15,70 | -10,24 | -72,13 | -510,38 | -170,17 | 166,75 | -44,28 | -11,26 | -4 661,55 | 103,64 | -1,28 | 8,67 | -37,31 | |
| % от денежного потока | -13,02 | 7,62 | 113,36 | 351,32 | -2 079,82 | 348,24 | -1,03 | -1,32 | -2,73 | -0,42 | 4,12 | -105,19 | 24,11 | 8,76 | 5,01 | -60,37 | -103,60 | -81,35 | -366,91 | 216,39 |
| Денежный поток | -120 | 247 | 537 | 172 | -29 | 172 | -483 | -435 | -189 | -339 | -143 | -4 | 46 | 70 | 109 | 412 | 489 | 615 | 148 | -157 |
| Изменять (%) | -305,99 | 117,24 | -68,01 | -116,82 | -695,12 | -380,67 | -9,91 | -56,63 | 79,53 | -57,80 | -97,25 | -1 263,85 | 53,34 | 55,14 | 278,63 | 18,66 | 25,71 | -75,90 | -206,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
