Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИДП Образовательная Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 71 | 68 | 92 | 117 | 129 | 140 | 140 | 141 | 112 | 84 | 127 | 170 | 170 | 171 | 144 | 118 | 120 | 125 | 130 | 133 |
| Изменять (%) | -5,26 | 36,37 | 26,67 | 10,01 | 9,10 | 0,12 | 0,12 | -20,26 | -25,41 | 51,78 | 34,12 | 0,12 | 0,12 | -15,51 | -18,36 | 2,27 | 3,70 | 3,82 | 2,31 | |
| % от денежного потока | 29,59 | 29,19 | 79,66 | -82 908,51 | -290,58 | -158,76 | -141,38 | -127,46 | -124,59 | -120,04 | -254,79 | -567,94 | -944,80 | -2 795,30 | -442,97 | -199,55 | -782,53 | 442,37 | 616,06 | 957,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -15 | -17 | -20 | -151 | -283 | -287 | -290 | -201 | -112 | -118 | -124 | -109 | -94 | -91 | -88 | -64 | -41 | -46 | -51 |
| Изменять (%) | -16,47 | 15,87 | 13,70 | 669,74 | 87,01 | 1,32 | 1,30 | -30,69 | -44,29 | 5,37 | 5,10 | -12,21 | -13,90 | -2,84 | -2,92 | -27,11 | -37,20 | 13,31 | 11,74 | |
| % от денежного потока | -7,39 | -6,43 | -14,91 | 13 933,33 | 341,70 | 320,01 | 288,40 | 263,08 | 223,50 | 160,84 | 236,99 | 413,96 | 603,88 | 1 536,41 | 279,99 | 149,97 | 419,15 | -143,50 | -218,10 | -370,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 189 | 181 | 43 | -96 | -22 | 52 | 45 | 38 | -1 | -39 | -57 | -75 | -77 | -80 | -82 | -84 | -71 | -59 | -65 | -69 |
| Изменять (%) | -4,12 | -76,37 | -323,26 | -76,93 | -333,44 | -13,62 | -15,77 | -102,41 | 4 251,41 | 45,65 | 31,34 | 3,00 | 2,91 | 2,40 | 2,34 | -15,60 | -15,95 | 9,48 | 5,91 | |
| % от денежного потока | 78,39 | 78,27 | 37,01 | 67 887,23 | 49,90 | -58,34 | -44,82 | -33,99 | 1,00 | 56,42 | 114,91 | 250,85 | 429,30 | 1 305,55 | 250,74 | 141,59 | 458,23 | -209,95 | -308,31 | -495,81 |
| Денежный поток | 241 | 232 | 116 | -0 | -44 | -88 | -99 | -110 | -90 | -70 | -50 | -30 | -18 | -6 | -33 | -59 | -15 | 28 | 21 | 14 |
| Изменять (%) | -3,97 | -50,03 | -100,12 | 31 287,59 | 99,68 | 12,43 | 11,06 | -18,42 | -22,59 | -28,49 | -39,83 | -39,82 | -66,16 | 433,16 | 81,24 | -73,92 | -283,44 | -25,45 | -34,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
