Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Modern Dairy Holdings Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 094 | 1 939 | 2 143 | 2 348 | 2 109 | 1 869 | 1 777 | 1 686 | 1 632 | 1 577 | 2 027 | 2 478 | 3 963 | 5 449 | 4 556 | 3 664 | 3 034 | 2 404 |
| Изменять (%) | -7,41 | 10,57 | 9,56 | -10,21 | -11,37 | -4,89 | -5,14 | -3,23 | -3,34 | 28,56 | 22,21 | 59,96 | 37,48 | -16,38 | -19,59 | -17,20 | -20,77 | |
| % от денежного потока | 703,63 | 927,90 | 315,04 | 203,88 | 236,06 | 294,49 | 487,14 | 1 771,60 | 1 157,57 | 844,61 | 3 455,99 | -3 570,52 | -5 912,54 | -8 425,68 | 903,47 | 341,34 | 401,42 | 548,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -855 | -766 | -967 | -1 168 | -2 021 | -2 874 | -3 382 | -3 890 | -3 941 | -3 991 | -3 714 | -3 436 | -3 659 | -3 881 | -3 983 | -4 085 | -4 027 | -3 968 |
| Изменять (%) | -10,47 | 26,26 | 20,80 | 73,04 | 42,21 | 17,68 | 15,02 | 1,31 | 1,29 | -6,96 | -7,48 | 6,47 | 6,08 | 2,63 | 2,56 | -1,43 | -1,45 | |
| % от денежного потока | -287,44 | -366,50 | -142,10 | -101,39 | -226,25 | -452,89 | -926,87 | -4 087,19 | -2 795,80 | -2 137,62 | -6 330,60 | 4 951,58 | 5 457,98 | 6 001,37 | -789,82 | -380,62 | -532,82 | -905,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -941 | -964 | -496 | -29 | 806 | 1 640 | 1 969 | 2 299 | 2 444 | 2 588 | 1 731 | 873 | -380 | -1 634 | -69 | 1 496 | 1 749 | 2 001 |
| Изменять (%) | 2,46 | -48,52 | -94,24 | -2 916,77 | 103,55 | 20,10 | 16,74 | 6,29 | 5,92 | -33,14 | -49,56 | -143,59 | 329,42 | -95,79 | -2 275,86 | 16,88 | 14,44 | |
| % от денежного потока | -316,19 | -461,40 | -72,94 | -2,48 | 90,19 | 258,40 | 539,74 | 2 415,58 | 1 733,67 | 1 386,12 | 2 949,96 | -1 257,92 | 567,62 | 2 526,54 | -13,64 | 139,42 | 231,43 | 456,80 |
| Денежный поток | 298 | 209 | 680 | 1 152 | 893 | 635 | 365 | 95 | 141 | 187 | 59 | -69 | -67 | -65 | 504 | 1 073 | 756 | 438 |
| Изменять (%) | -29,79 | 225,65 | 69,29 | -22,45 | -28,96 | -42,50 | -73,92 | 48,10 | 32,48 | -68,58 | -218,29 | -3,40 | -3,52 | -879,81 | 112,82 | -29,59 | -42,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
