Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чудо Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -66 | -89 | -96 | -119 | -136 | -133 | -147 | -127 | -119 | -120 | -99 | -96 | -89 | -71 | -37 | -23 | -1 | 10 | -7 | 9 |
| Изменять (%) | 33,96 | 7,70 | 24,19 | 14,06 | -2,30 | 10,89 | -13,60 | -6,43 | 0,94 | -17,39 | -2,86 | -8,10 | -19,92 | -47,91 | -36,60 | -94,77 | -942,86 | -166,32 | -231,35 | |
| % от денежного потока | -370,15 | -68,46 | -514,61 | -1 339,24 | -1 923,15 | 1 235,42 | -264,80 | -200,84 | -148,92 | 3 600,12 | -3 153,51 | -67,91 | -52,96 | -44,81 | -24,09 | 36,76 | 1,54 | -16,29 | 7,56 | -183,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 38 | 38 | -29 | -81 | -64 | 49 | 118 | 166 | 89 | 8 | -2 | 25 | -78 | -107 | -134 | -257 | -93 | -90 | -106 | -40 |
| Изменять (%) | 0,53 | -175,70 | 182,86 | -20,56 | -175,36 | 142,72 | 41,10 | -46,49 | -91,34 | -123,18 | -1 488,85 | -416,41 | 36,66 | 25,21 | 91,83 | -63,97 | -2,85 | 17,89 | -62,23 | |
| % от денежного потока | 209,73 | 29,11 | -153,80 | -911,63 | -911,72 | -451,77 | 211,95 | 262,52 | 111,32 | -230,75 | -56,72 | 17,46 | -46,89 | -67,71 | -87,49 | 404,02 | 116,45 | 142,16 | 117,27 | 820,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 | 181 | 143 | 209 | 207 | 73 | 85 | 24 | 110 | 109 | 104 | 213 | 334 | 337 | 325 | 217 | 14 | 18 | 23 | 24 |
| Изменять (%) | 287,53 | -21,00 | 46,00 | -0,84 | -64,57 | 15,67 | -71,39 | 352,62 | -0,86 | -4,69 | 105,28 | 56,72 | 0,63 | -3,50 | -33,07 | -93,50 | 25,21 | 29,12 | 6,11 | |
| % от денежного потока | 260,41 | 139,33 | 768,28 | 2 350,61 | 2 934,60 | -683,66 | 152,85 | 38,39 | 137,69 | -3 269,01 | 3 303,78 | 150,35 | 199,94 | 212,60 | 211,71 | -341,11 | -17,74 | -27,92 | -25,23 | -495,61 |
| Денежный поток | 18 | 130 | 19 | 9 | 7 | -11 | 56 | 63 | 80 | -3 | 3 | 142 | 167 | 158 | 153 | -64 | -80 | -63 | -91 | -5 |
| Изменять (%) | 624,32 | -85,67 | -52,28 | -20,57 | -252,08 | -617,36 | 13,91 | 26,19 | -104,18 | -194,31 | 4 410,96 | 17,85 | -5,37 | -3,09 | -141,54 | 25,00 | -20,42 | 42,90 | -94,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
