Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ АБМ Инвестама Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 92 | 132 | 143 | 218 | 305 | 365 | 396 | 395 | 472 | 422 | 415 | 494 | 344 | 387 | 408 | 322 | 336 | 358 | 360 | 338 |
| Изменять (%) | 44,50 | 8,28 | 51,80 | 40,40 | 19,35 | 8,57 | -0,09 | 19,27 | -10,59 | -1,55 | 18,88 | -30,28 | 12,56 | 5,36 | -21,17 | 4,47 | 6,54 | 0,60 | -6,15 | |
| % от денежного потока | -1 664,63 | 1 815,75 | 1 685,32 | 234,91 | 195,71 | 284,79 | 244,44 | 291,68 | 538,87 | -2 693,77 | -3 190,81 | -592,06 | -361,33 | -1 174,03 | -422,81 | -591,14 | -377,28 | -1 960,77 | -1 656,57 | 40 054,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -83 | -63 | -61 | -73 | -64 | -81 | -128 | -145 | -680 | -798 | -781 | -884 | -316 | -269 | -336 | -205 | -218 | -110 | -67 | -83 |
| Изменять (%) | -24,56 | -2,15 | 19,73 | -12,97 | 26,33 | 59,18 | 13,41 | 367,91 | 17,30 | -2,13 | 13,20 | -64,28 | -14,93 | 24,95 | -39,08 | 6,36 | -49,59 | -38,75 | 23,61 | |
| % от денежного потока | 1 506,51 | -857,88 | -719,56 | -79,10 | -40,85 | -62,92 | -79,18 | -107,26 | -777,39 | 5 098,08 | 6 003,37 | 1 060,67 | 331,70 | 814,54 | 347,89 | 375,91 | 244,25 | 600,60 | 308,93 | -9 837,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -62 | -77 | -51 | -87 | -156 | -105 | -111 | 303 | 368 | 356 | 307 | -127 | -153 | -165 | -165 | -207 | -262 | -310 | -254 |
| Изменять (%) | 393,60 | 23,72 | -33,59 | 70,24 | 79,18 | -32,31 | 5,15 | -374,13 | 21,39 | -3,35 | -13,71 | -141,43 | 20,44 | 7,39 | 0,33 | 25,06 | 26,99 | 18,39 | -18,16 | |
| % от денежного потока | 228,48 | -851,29 | -902,76 | -55,05 | -55,61 | -121,49 | -65,01 | -81,65 | 346,68 | -2 352,90 | -2 735,96 | -368,47 | 133,62 | 464,56 | 170,54 | 303,47 | 231,85 | 1 436,31 | 1 428,11 | -30 110,94 |
| Денежный поток | -6 | 7 | 9 | 93 | 156 | 128 | 162 | 136 | 88 | -16 | -13 | -83 | -95 | -33 | -97 | -54 | -89 | -18 | -22 | 1 |
| Изменять (%) | -232,48 | 16,66 | 989,08 | 68,52 | -17,98 | 26,49 | -16,28 | -35,44 | -117,89 | -16,89 | 540,71 | 14,24 | -65,36 | 192,55 | -43,62 | 63,69 | -79,50 | 19,07 | -103,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
