Отчет о движении денежных средств (TTM)
Светлый AI Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -11 | -12 |
| Изменять (%) | -76,67 | 62,69 | 179,73 | 83,60 | 26,48 | 48,01 | 58,13 | 9,09 | |
| % от денежного потока | 101,39 | 229,12 | -528,27 | -75,58 | -197,46 | -297,04 | -45,90 | -118,47 | -157,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | -24,56 | -0,00 | 1,03 | ||||||
| % от денежного потока | 0,24 | 1,75 | -3,16 | -5,15 | -6,34 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 22 | 20 | 20 |
| Изменять (%) | 728,82 | 238,75 | 446,40 | 19,05 | 12,23 | 259,61 | -8,09 | -3,14 | |
| % от денежного потока | -1,63 | -130,87 | 628,27 | 175,58 | 297,46 | 397,04 | 149,05 | 223,63 | 263,66 |
| Денежный поток | -2 | -0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 7 |
| Изменять (%) | -89,68 | -170,56 | 1 855,16 | -29,73 | -15,92 | 857,90 | -38,74 | -17,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
