Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Торрент Капитал" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 50,10 | -76,63 | -310,11 | -3,32 | 90,44 | -68,92 | -123,52 | -492,00 | -62,47 | -97,61 | 2 044,84 | -510,80 | -18,90 | -60,40 | 334,40 | -136,50 | -653,73 | -619,95 | 3,31 | |
| % от денежного потока | 96,44 | 99,33 | 97,21 | 101,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 46,17 | 142,32 | 111,53 | -30,13 | 30,89 | 288,62 | 157,89 | -2 130,98 | 125,41 | 69,05 | 110,69 | -509,90 | -546,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 40,00 | 8,49 | 33,10 | -0,00 | -58,78 | 25,73 | -47,98 | ||||||||||
| % от денежного потока | 76,84 | -867,55 | 41,47 | -94,31 | -89,06 | 3 293,42 | -59,38 | 89,59 | -10,69 | -11,91 | -6,42 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| Изменять (%) | -72,73 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157,97 | 50,00 | -149,00 | 0,00 | 136,05 | 14,41 | 1,23 | ||||||
| % от денежного потока | 3,56 | 0,67 | 2,79 | -1,38 | -0,00 | 53,83 | -42,32 | -88,37 | 997,69 | 27,64 | -94,31 | 31,17 | -1 062,45 | 33,98 | -58,64 | 621,81 | 652,50 | |||
| Денежный поток | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 45,73 | -76,12 | -301,47 | -1,98 | 90,44 | -68,92 | -150,94 | -227,18 | -52,11 | -108,86 | -2 192,23 | -143,97 | 48,26 | -102,93 | -7 481,44 | -166,29 | -445,45 | 12,87 | -3,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
