Отчет о движении денежных средств (TTM)
Воксель СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 59 | 67 | 90 | 101 | 106 | 114 | 84 | 88 | 96 | 86 | 103 | 128 | 129 | 127 | 123 | 101 | 122 | 117 | 134 |
| Изменять (%) | 13,19 | 13,18 | 33,70 | 12,52 | 5,15 | 7,17 | -26,07 | 4,54 | 9,21 | -10,12 | 18,58 | 24,38 | 1,17 | -1,83 | -2,86 | -17,99 | 21,26 | -4,68 | 15,29 | |
| % от денежного потока | 1 291,40 | 682,68 | 1 009,19 | 152,91 | 498,92 | 280,02 | 247,23 | -283,16 | -1 139,83 | -458,65 | -289,53 | -744,75 | 442,81 | 416,70 | 690,62 | 826,83 | 3 539,46 | -1 090,32 | -547,62 | -354,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -37 | -31 | -34 | -35 | -32 | -31 | -34 | -25 | -30 | -32 | -21 | -40 | -40 | -50 | -59 | -57 | -69 | -71 | -88 |
| Изменять (%) | -11,10 | -16,44 | 10,87 | 3,58 | -10,42 | -1,60 | 10,41 | -28,78 | 24,24 | 5,48 | -33,25 | 85,50 | -0,45 | 26,28 | 17,35 | -2,65 | 21,34 | 2,91 | 23,41 | |
| % от денежного потока | -1 021,17 | -423,98 | -462,69 | -58,13 | -174,61 | -83,49 | -67,68 | 115,76 | 317,44 | 145,31 | 107,65 | 155,88 | -138,22 | -127,99 | -272,86 | -394,64 | -2 005,32 | 618,16 | 335,19 | 232,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -14 | -30 | 3 | -45 | -37 | -37 | -80 | -71 | -87 | -84 | -95 | -59 | -58 | -58 | -49 | -41 | -64 | -67 | -84 |
| Изменять (%) | 99,62 | 115,40 | -110,33 | -1 579,83 | -19,38 | 0,03 | 116,99 | -10,41 | 21,63 | -2,91 | 12,66 | -37,87 | -0,83 | -0,26 | -15,18 | -17,30 | 57,04 | 3,64 | 26,67 | |
| % от денежного потока | -170,24 | -158,71 | -446,50 | 5,23 | -224,31 | -96,53 | -79,55 | 267,41 | 922,39 | 413,35 | 281,88 | 688,87 | -204,59 | -188,71 | -317,76 | -332,20 | -1 434,14 | 572,16 | 312,43 | 222,23 |
| Денежный поток | 4 | 9 | 7 | 59 | 20 | 38 | 46 | -30 | -8 | -21 | -30 | -14 | 29 | 31 | 18 | 15 | 3 | -11 | -21 | -38 |
| Изменять (%) | 114,12 | -23,44 | 782,44 | -65,52 | 87,35 | 21,38 | -164,55 | -74,03 | 171,41 | 42,38 | -53,90 | -309,20 | 7,51 | -40,77 | -18,86 | -80,84 | -493,63 | 89,79 | 78,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
