Отчет о движении денежных средств (TTM)
SiteOne Landscape Supply, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 247 | 229 | 250 | 202 | 208 | 211 | 138 | 95 | 164 | 217 | 183 | 342 | 295 | 298 | 351 | 244 | 272 | 283 | 253 | 242 |
| Изменять (%) | -7,16 | 8,76 | -18,84 | 2,77 | 1,30 | -34,54 | -31,16 | 72,53 | 32,52 | -15,79 | 86,99 | -13,86 | 0,98 | 17,92 | -30,33 | 11,13 | 4,34 | -10,69 | -4,23 | |
| % от денежного потока | 101,15 | 633,70 | 2 376,19 | -361,61 | -178,47 | -14 053,33 | 1 095,24 | -164,64 | -171,98 | -882,93 | -3 810,42 | 1 753,85 | 2 414,75 | 557,12 | 29 233,33 | 10 626,09 | 2 562,26 | 1 152,03 | 1 676,16 | 3 617,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -115 | -184 | -180 | -211 | -195 | -182 | -177 | -245 | -296 | -284 | -283 | -215 | -283 | -226 | -194 | -271 | -157 | -177 | -191 | -95 |
| Изменять (%) | 60,45 | -2,39 | 17,19 | -7,64 | -6,47 | -2,91 | 38,48 | 20,84 | -3,82 | -0,49 | -24,17 | 31,69 | -20,03 | -14,29 | 39,86 | -42,01 | 12,73 | 7,74 | -50,10 | |
| % от денежного потока | -46,99 | -508,84 | -1 712,38 | 376,25 | 166,90 | 12 133,33 | -1 402,38 | 424,09 | 310,28 | 1 156,10 | 5 895,83 | -1 100,51 | -2 316,39 | -423,22 | -16 141,67 | -11 778,26 | -1 482,08 | -719,92 | -1 263,58 | -1 420,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 112 | -9 | -60 | -49 | -130 | -30 | 51 | 93 | 38 | 43 | 96 | -108 | 0 | -18 | -156 | 29 | -104 | -81 | -47 | -141 |
| Изменять (%) | -108,12 | 557,14 | -18,73 | 168,31 | -76,69 | -268,75 | 80,51 | -59,50 | 15,73 | 121,66 | -211,75 | -100,00 | -∞ | 752,46 | -118,65 | -457,04 | -22,14 | -42,40 | 202,58 | |
| % от денежного потока | 45,89 | -25,14 | -569,52 | 86,79 | 111,84 | 2 026,67 | 407,14 | -160,49 | -39,35 | -176,42 | -2 004,17 | -551,28 | 0,00 | -34,27 | -13 000,00 | 1 265,22 | -980,19 | -328,86 | -308,61 | -2 104,48 |
| Денежный поток | 244 | 36 | 10 | -56 | -117 | -2 | 13 | -58 | -95 | -25 | -5 | 20 | 12 | 53 | 1 | 2 | 11 | 25 | 15 | 7 |
| Изменять (%) | -85,18 | -70,99 | -633,33 | 108,21 | -98,71 | -940,00 | -557,94 | 65,16 | -74,19 | -80,49 | -506,25 | -37,44 | 337,70 | -97,75 | 91,67 | 360,87 | 132,08 | -38,62 | -55,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
