Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенная городская инвестиционная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 126 | 24 453 | 22 781 | 22 476 | 22 171 | 24 192 | 26 213 | 26 395 | 26 577 | 26 508 | 26 439 | 27 090 | 27 742 | 28 134 | 28 526 | 28 722 | 28 917 | 29 428 | 29 939 |
| Изменять (%) | -6,40 | -6,84 | -1,34 | -1,36 | 9,11 | 8,35 | 0,69 | 0,69 | -0,26 | -0,26 | 2,46 | 2,40 | 1,41 | 1,39 | 0,69 | 0,68 | 1,77 | 1,74 | |
| % от денежного потока | 174,07 | 257,89 | 575,90 | -906,51 | -248,71 | 7 784,68 | 274,88 | 444,59 | 1 136,92 | -187 627,76 | -1 117,51 | 2 716,37 | 636,21 | 748,81 | 904,49 | -1 167,48 | -358,15 | -397,51 | -444,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 401 | -11 960 | -8 519 | -13 855 | -19 190 | -13 559 | -7 929 | -9 383 | -10 837 | -13 449 | -16 060 | -15 057 | -14 055 | -13 698 | -13 341 | -15 210 | -17 079 | -14 531 | -11 983 |
| Изменять (%) | -22,34 | -28,77 | 62,62 | 38,51 | -29,34 | -41,52 | 18,34 | 15,50 | 24,09 | 19,42 | -6,24 | -6,66 | -2,54 | -2,61 | 14,01 | 12,29 | -14,92 | -17,53 | |
| % от денежного потока | -102,62 | -126,14 | -215,37 | 558,79 | 215,26 | -4 363,28 | -83,15 | -158,05 | -463,60 | 95 191,04 | 678,81 | -1 509,80 | -322,32 | -364,58 | -423,00 | 618,25 | 211,52 | 196,28 | 178,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 284 | -3 011 | -10 306 | -11 101 | -11 896 | -10 322 | -8 748 | -11 075 | -13 402 | -13 074 | -12 745 | -11 036 | -9 327 | -10 679 | -12 031 | -15 972 | -19 913 | -22 300 | -24 687 |
| Изменять (%) | -170,29 | 242,27 | 7,71 | 7,16 | -13,23 | -15,25 | 26,60 | 21,01 | -2,45 | -2,51 | -13,41 | -15,49 | 14,50 | 12,66 | 32,75 | 24,67 | 11,99 | 10,70 | |
| % от денежного потока | 28,54 | -31,75 | -260,53 | 447,73 | 133,44 | -3 321,40 | -91,73 | -186,54 | -573,31 | 92 536,74 | 538,71 | -1 106,57 | -213,89 | -284,23 | -381,48 | 649,23 | 246,62 | 301,23 | 366,75 |
| Денежный поток | 15 008 | 9 482 | 3 956 | -2 479 | -8 915 | 311 | 9 536 | 5 937 | 2 338 | -14 | -2 366 | 997 | 4 360 | 3 757 | 3 154 | -2 460 | -8 074 | -7 403 | -6 731 |
| Изменять (%) | -36,82 | -58,28 | -162,68 | 259,55 | -103,49 | 2 968,61 | -37,74 | -60,62 | -100,60 | 16 646,12 | -142,15 | 337,23 | -13,84 | -16,06 | -178,00 | 228,20 | -8,31 | -9,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
