Отчет о движении денежных средств (TTM)
Севен Банк, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 831 | 37 191 | 40 379 | 34 033 | 56 335 | 35 757 | 128 424 | 6 841 | -105 219 | 34 513 |
| Изменять (%) | 16,84 | 8,57 | -15,72 | 65,53 | -36,53 | 259,16 | -94,67 | -1 638,06 | -132,80 | |
| % от денежного потока | 46,13 | 41,56 | 100,02 | -520,30 | 103,78 | 189,67 | 111,77 | 17,79 | 61,85 | -35,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 423 | -32 770 | -22 628 | -36 114 | -55 249 | -36 191 | -41 334 | -51 937 | -51 019 | -46 714 |
| Изменять (%) | 28,90 | -30,95 | 59,60 | 52,98 | -34,49 | 14,21 | 25,65 | -1,77 | -8,44 | |
| % от денежного потока | -36,85 | -36,62 | -56,05 | 552,12 | -101,78 | -191,97 | -35,97 | -135,03 | 29,99 | 48,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 594 | 85 293 | 22 202 | -5 449 | 49 887 | 17 847 | 26 104 | 81 820 | -15 025 | -86 049 |
| Изменять (%) | 36,26 | -73,97 | -124,54 | -1 015,53 | -64,23 | 46,27 | 213,44 | -118,36 | 472,71 | |
| % от денежного потока | 90,72 | 95,30 | 54,99 | 83,31 | 91,91 | 94,67 | 22,72 | 212,72 | 8,83 | 89,55 |
| Денежный поток | 68 999 | 89 498 | 40 372 | -6 541 | 54 281 | 18 852 | 114 905 | 38 464 | -170 124 | -96 094 |
| Изменять (%) | 29,71 | -54,89 | -116,20 | -929,86 | -65,27 | 509,51 | -66,53 | -542,29 | -43,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
