Отчет о движении денежных средств (TTM)
Turning Point Brands, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 44 | 53 | 64 | 60 | 68 | 57 | 38 | 35 | 30 | 33 | 51 | 54 | 67 | 74 | 75 | 76 | 67 | 62 | 60 |
| Изменять (%) | -14,32 | 21,78 | 19,49 | -5,53 | 13,61 | -16,42 | -33,44 | -7,67 | -13,61 | 7,74 | 55,31 | 6,38 | 24,11 | 10,85 | 1,74 | 1,02 | -11,99 | -7,80 | -2,62 | |
| % от денежного потока | -475,75 | -86,52 | 94,95 | 83,52 | 124,52 | 102,37 | -104,07 | -63,35 | -87,39 | -94,18 | -141,89 | -720,79 | -561,23 | 582,43 | 320,84 | 195,09 | -116,36 | -93,25 | -197,65 | -186,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -65 | -80 | -59 | -76 | -59 | -54 | -40 | -24 | -19 | -10 | -6 | -5 | -6 | -11 | -11 | -11 | -11 | -8 | -11 |
| Изменять (%) | 54,72 | 22,96 | -25,37 | 27,62 | -22,49 | -7,66 | -26,09 | -39,33 | -22,86 | -46,94 | -39,08 | -10,64 | 8,81 | 94,04 | -4,99 | -2,95 | -0,55 | -26,23 | 43,98 | |
| % от денежного потока | 390,98 | 128,40 | -142,28 | -78,17 | -157,43 | -88,30 | 99,18 | 67,04 | 60,76 | 58,47 | 43,37 | 86,43 | 56,53 | -51,43 | -49,60 | -28,16 | 16,14 | 14,61 | 24,78 | 34,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -29 | 82 | 72 | 64 | 57 | -58 | -58 | -50 | -43 | -45 | -51 | -58 | -50 | -40 | -26 | -131 | -128 | -85 | -81 |
| Изменять (%) | 48,18 | -380,96 | -13,01 | -10,95 | -10,63 | -200,85 | 0,13 | -12,53 | -14,09 | 4,65 | 13,04 | 13,40 | -14,78 | -20,16 | -34,67 | 407,63 | -2,13 | -33,59 | -4,66 | |
| % от денежного потока | 184,77 | 58,12 | 147,15 | 94,23 | 132,43 | 85,64 | 105,06 | 96,20 | 125,72 | 134,72 | 197,13 | 728,90 | 604,97 | -431,12 | -171,05 | -66,79 | 200,16 | 178,39 | 272,31 | 251,79 |
| Денежный поток | -11 | -50 | 56 | 76 | 48 | 67 | -55 | -60 | -40 | -32 | -23 | -7 | -10 | 11 | 23 | 39 | -65 | -72 | -31 | -32 |
| Изменять (%) | 371,12 | -210,97 | 35,84 | -36,64 | 38,19 | -182,21 | 9,34 | -33,07 | -19,83 | -28,48 | -69,43 | 36,62 | -219,59 | 101,23 | 67,31 | -269,38 | 9,82 | -56,50 | 3,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
